素人投資家の株日記
株式投資で生活できるようになりました
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売り手少なく持ち直し
情報誌に掲載されました。
詳しい内容は、HP「素人投資家の挑戦」上段をご覧下さいませ。
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「米国株について」を朝の8時頃、「日本株について」を夕方に更新しております。

11月15日 木曜日

「 日本株について 」
本日の日経平均株価は、42円安の21803円になりました。
米国株安と円高を受けて売り先行。取引開始直後に200円を超える下げ幅になりますが、10時過ぎには前日値付近まで回復。その後は、21700円から21800円の間で上下しながら、42円安の21803円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
181115j.png

日経平均 日足チャート
181115d2_20181115152445209.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆3409億円、売買高は15億54万株。
値上がり銘柄数は1111、値下がり銘柄数は911、変わらずは89銘柄でした。

〇東証1部の業種別ランキング
16業種が上昇、17業種が下落
上昇率の高い順
ゴム、サービス、電気・ガス、金属、陸運

下落率の高い順
銀行、保険、パルプ・紙、証券商品先物、海運

〇日経平均採用銘柄の騰落率
値上がり銘柄数は104、値下がり銘柄数は114、変わらずは7銘柄でした。
上昇率の高い順
アマダHD 11.45%高、リクルートHD 5.44%高、千代田化工建設 4.63%高、クラレ 4.03%高、電通 3.41%高

下落率の高い順
太陽誘電 4.82%安、新生銀行 4.80%安、第一生命HD 4.00%安、日本製鋼所 3.72%安、T&Dホールディングス 3.56%安

〇米国株の下落が売り材料
ダウ平均は0.81%安(205ドル安)、ナスダックは0.90%安、S&P500指数は0.76%安。主要3指数が揃っての大幅安は日本株にも売り材料。

米国株の項で書いています通り、高値から1000ドル以上の下落となり大きな節目25000ドルまで下げてきました。普通に考えると値幅調整完了で反発近し。これは日本株への安心感につながりますが、普通通りにならないのも株式相場。米国株反発への期待はあるも、先行き警戒感から押し目買いする投資家は限られました。

〇欧州市場の下落も売り材料
ドイツ(DAX)0.52%安、フランス(CAC)0.65%安、イギリス(FTSE)0.28%安。3市場揃っての下落は日本株にも売り材料。

〇円高
1ドル113円半ばまで円高進行。前日比で僅かな円高ですが、欧米市場の下落など相場環境が悪い中では売り材料になったと考えています。

〇アップル関連株にマイナス材料
アップルに部品供給しているルメンタルHDの暴落からアップルの下げが止まりません。本日は、アナリストによる目標株価やアイフォーンの販売台数予想の引き下げが相次ぎ、2.82%安。
前日の日本株では、大きく売られたアップル関連株が少し買い戻されていただけに本日は見切り売りと失望売りへ。

〇2営業日での買い手による見切り売りと失望売り
火曜日は785円安あっての459円安。大幅安になりましたが、大きく売られた後に大きく買い戻されており、ローソク足は強さを示す「下ヒゲの長い足」。
水曜日のローソク足は投資家の迷いを示す「迷いの十字線」でしたが、東証1部で値上がりは756銘柄、日経平均採用銘柄では138銘柄ありました。

本日の相場は、外部環境の悪化を受けて直近2営業日で買い付けていた投資家による見切り売りと失望売りが先行したと考えています。

〇押し目買い
火曜日の21484円(785円安)あっての21810円(459円安)は、それだけ同水準での買い意欲があったということ。上記した内容を取引前に予想していましたが、同時に(矛盾した予想として)火曜日のヒゲにあたる21810円を下回ると押し目買いも入ってくるのではないかと考えていました。

〇売り手少なく持ち直し
上記しました悪材料で売り先行。取引開始直後には200円を超える下げ幅になりますが、10時過ぎには21800円を回復。その後、21700円まで売られると買い戻され21800円まで上昇。後場は再び21700円まで売られますが、引けにかけ右肩上がりになって21803円で取引終了。
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東証1部の売買代金は2兆3409億円しかありません。
多くの売りを吸収した買いではなく、売り手が少なく持ち直した印象。

普通に考えると「潜在的な売りを残したまま」で良くありませんが、今回は暴落絡みなので「売り急ぐ必要が無い」という安心できる状況かもしれません。

勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・私の損切りルールを別角度でご説明

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
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米国株は205ドル安の25080ドル
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11月15日 木曜日

米国株について
米国株は205ドル安の25080ドルになりました。
取引開始直後に200ドルを超える上げ幅となりますが、すぐ右肩下がりになってしまい351ドル安まで下げ幅を拡大。その後、前日値付近まで戻すも引けにかけて再び売り込まれてしまい205ドル安で取引終了。

米国株 日中足チャート
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米国株 日足チャート
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〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.81%安、ナスダックは0.90%安、S&P500指数は0.76%安。
主要3指数が揃って下落。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
通信、不動産

下落率の高い順
金融、情報技術、一般消費財

〇ダウ構成銘柄の動向
6銘柄が上昇、 23銘柄が下落、1銘柄が変わらず。
上昇率の高い順
ダウ・デュポン 0.89%高、ホーム・デポ 0.50%高、ベライゾン 0.48%高、シェブロン 0.32%高、ウォルト・ディズニー 0.23%高

下落率の高い順
トラベラーズ 2.97%安、アップル 2.82%安、JPモルガン・チェース 2.06%安、シスコシステムズ 1.75%安、ユナイテッドヘルス 1.58%安

〇押し目買いが先行
2営業日で700ドルも下落していたことで、押し目買いが先行。取引開始直後には200ドルを超える上げ幅になりました。

〇戻りで手仕舞い
下落したのを見てから書く結果論ですが、大きく下げた後に戻すと含み損に耐えていた投資家による売りも出やすくなります。これを「戻り売り、やれやれの売り」と言います。また、2営業日の大幅安で「逃げそびれた、売り損ねた」と判断した投資家が、株価の戻しで一旦手仕舞いした可能性もあり。

〇見切り売りと失望売り
寄り天を嫌気する売りと、取引開始直後に買い付けていた投資家による見切り売りと失望売りが重なり、午後の安値では351ドル安まで下げ幅を拡大させました。

午前中に高値から400ドル下げていますから、AI およびプログラム売買などが機械的なロスカットを連発させた可能性も高いと思っています。

〇アップルが大幅安
アップルに部品供給しているルメンタルHDの暴落からアップルの下げが止まりません。アップルショックについては、13日の「米国株について」をご覧下さいませ。
本日は、アナリストによる目標株価やアイフォーンの販売台数予想の引き下げが相次ぎ、2.82%安になりました。

〇200日線が下支え
200日線付近で取引終了。安値では割り込みましたが、終値ではほぼ同水準まで戻しています。

〇値幅調整完了か
高値から1000ドル以上の下落となり大きな節目25000ドルまで下げてきました。普通に考えると値幅調整完了で反発近し。但し、普通にならないのも株式相場。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25300ドルで、下値は24800ドルになると考えています。

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迷いの十字線が出現
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11月14日 水曜日

「 日本株について 」
本日の日経平均株価は、前日比35円高の21846円になりました。
前日の大幅安に伴う押し目買いが先行するも、早々に往って来い。大口売買で乱高下するところもありましたが、比較的落ち着いた値動きのまま35円高で取引終了。

日経平均 日中足チャート
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日経平均 日足チャート
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〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆4905億円、売買高は14億3201万株。
値上がり銘柄数は756、値下がり銘柄数は1292、変わらずは63銘柄でした。

〇東証1部の業種別ランキング
16業種が上昇、17業種が下落
上昇率の高い順
電気・ガス、空運、金属、化学、輸送用機器

下落率の高い順
石油石炭、鉱業、サービス、小売、パルプ・紙

〇日経平均採用銘柄の騰落率
値上がり銘柄数は138、値下がり銘柄数は82、変わらずは5銘柄でした。
上昇率の高い順
東京電力 6.78%高、ソフトバンク 4.71%高、SUMCO 4.45%高、安川電機 4.05%高、日東電工 3.89%高

下落率の高い順
荏原製作所 8.45%安、クレディセゾン 5.69%安、大塚HD 5.19%安、千代田化工建設 4.99%安、丸井グループ 3.76%安

〇GDP速報値は市場予想と一致
7-9月期のGDP速報値は前期比0.3%減、季節調整済み年率1.2%減になりました。
自然災害による影響の為、持ち直しへの期待もあり売り圧力は限定的。寄り付き前の発表ですが、取引開始から19分で180円高まで買われています。

〇アップルショックからの買戻し
前日の相場は、アップルショックで国内のアップル関連株が軒並み大幅安になっていました。米国株ではアップルが続落するも、本日は買戻しが優勢に。安川電機、日東電工、TDK、アルプス電気などが上昇。

〇半導体関連株が上昇
米国株では半導体関連株が堅調でした。
インテルが1.59%高となり、ダウ構成銘柄で上昇率トップ。大幅高ではありませんが、日本の半導体関連株にプラス材料。他、半導体大手では、マイクロンテクノロジーが1.10%高、クアルコム 0.61%安、テキサス・インス ツルメンツ 1.08%高、AMD 3.05%高と概ね好調、フィラデルフィア半導体指数も1.35%高

これを受けて、半導体関連株も大きく売られていただけに押し目買いが多く入ったと思いました。
SUMCO、アドバンテスト、SCREENホールディングスなどが上昇。

〇押し目買い
前日の相場は、一時785円安まで売られた後に459円安。大幅安に伴う押し目買いと、大きく売られた後に大きく買い戻された勢いもあり、取引開始から19分で高値となる180円高の21990円まで買われるところがありました。

〇米国株に対する先行き不透明感
ダウ平均は0.40%安(100ドル安)、ナスダックは変わらず、S&P500指数は0.15%安。米国株の項で書いています通り、2銘柄を除けばダウ平均は28ドルしか下げておらず、ナスダックとS&P500指数と同じ位です。この為、100ドル安から受ける売り圧力はほとんど無かったと思いました。

但し、前日に602ドルも下落しながら反発しなかったことは、日本株への手控え要因になったはず。東証1部の売買代金も2兆4905億円しかありません。

〇米国株が大きく動くのを待っている状態
大きく上昇すれば明日の日本株にもプラス材料。逆に大きく下げれば、本日買われているだけに見切り売りと失望売りが下げに拍車をかける可能性もあり。静かな相場が示す通り、今は米国株が大きく動くのを待っている状態だと考えています。

〇迷いの十字線
上記しています相場環境を示すように、迷いの十字線が出現。
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少し上ヒゲが長いので、「売った方がいいかなぁ、手仕舞いした方がいいかなぁ」と思う投資家が少し多かったのではないかと。

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米国株は100ドル安の25286ドル
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11月14日 水曜日

米国株について
米国株は100ドル安の25286ドル。
前日の暴落に伴う買戻しが入るも、売りも相応に出てきて午前中は200ドルから300ドルの乱高下。高値では124ドル高の25511ドルになりますが、その後は右肩下がり。後半は25200ドルから25350ドルの間で乱高下しながら100ドル安の25286ドルで取引終了。

米国株 日中足チャート
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米国株 日足チャート
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〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.40%安、ナスダックは変わらず、S&P500指数は0.15%安。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
金融、資本財、公益

下落率の高い順
エネルギー、ヘルスケア、生活必需品

〇ダウ構成銘柄の動向
11銘柄が上昇、 18銘柄が下落、1銘柄が変わらず。
上昇率の高い順
インテル 1.59%高、アメリカン・エキスプレス 1.29%高、P&G 0.83%高、キャタピラー 0.77%高、スリーエム 0.67%高

下落率の高い順
エクソンモービル 2.29%安、ボーイング 2.11%安、シェブロン 1.74%安、ファイザー 1.34%安、ユナイテッドヘルス 1.16%安

〇アップルとゴールドマン・サックスが続落
前日に悪材料の出たアップルは1.00%安、ゴールドマン・サックスは0.49%安と続落しました。注目度の高い銘柄なので、とくにアップルの続落は嫌気されたと考えています。ゴールドマン・サックスによる影響は限定的。
アップルとゴールドマン・サックスが売られた理由は、前日の「米国株について」をご覧下さいませ。

〇下げ続ける原油価格は要注意
原油価格が大幅に下落。下げ続ける原油価格が嫌気され、エネルギー関連株が大きく売られました。エクソンモービルが2.29%安となり、ダウ構成銘柄で最も下落。シェブロンは下落率3位で1.74%安。

下記しますが、本日の株式相場はそれほど下げず「原油価格下落による株式相場全体への悪影響」は限定的になっていますが、原油価格も相場なので下落に伴う損失が拡大すれば損失補てんの株売りにつながってくるはず。

〇それほど下げていない
本日の相場では、ボーイングだけでダウ平均を51ドル押し下げています。続いてユナイテッドヘルスが21ドル押し下げており、2銘柄で72ドル押し下げています。これを差し引くと、本日のダウ平均は28ドル安でそれほど下げていません。

〇VIX指数
恐怖指数と呼ばれるもので、数値が上がると値動きが荒れやすく、数値が下がると落ち着く傾向にあります。本日は2%低下していますので、100ドル安による投資家心理(AIの判断含む)と需給関係を見るのではなく、ナスダックが変わらずS&P500指数は0.15%安、この程度の見方(あまり下げていない)で良いと思っています。簡単に書くと注視するところは無し。

〇とくに注視するところは無し
上記しています通り、本日の相場で注視するところは無し。
このような時は深く考えず、日本株の銘柄検証に時間をかけたいと思っています。

今は決算の検証で大忙し。
静かな米国株は日本株の銘柄検証に時間をかけられるのでありがたい。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25500ドルで、下値は25000ドルになると考えています。

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アップルショックで一時785円安、終値459円安の21810円
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11月13日 火曜日

「 日本株について 」
本日の日経平均株価は、459円安の21810円になりました。
米国株の暴落を受けて売り先行。アップルショックも重なり9時30分頃には安値となる785円安まで暴落しますが、その後は少しずつ買い戻されて459円安で取引終了。

日経平均 日中足チャート
181113j.png

日経平均 日足チャート
181113j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆8253億円、売買高は16億987万株。
値上がり銘柄数は230、値下がり銘柄数は1846、変わらずは35銘柄でした。

〇東証1部の業種別ランキング
33業種全てが下落しました。
下落率の高い順
保険、建設、鉱業、鉄鋼、石油石炭、電気機器、金属

〇日経平均採用銘柄の騰落率
値上がり銘柄数は11、値下がり銘柄数は214、変わらずは無し。
上昇率の高い順
サイバーエージェント 2.39%高、ソフトバンク 1.89%高、東洋紡績 1.55%高、ユニー・ファミリーマートHD 0.93%高、資生堂 0.90%高

下落率の高い順
太陽誘電 7.40%安、三井金属 6.57%安、TDK 6.27%安、日揮 6.26%安、ソニーフィナンシャルHD 6.14%安

〇米国株の暴落が売り材料
ダウ平均は2.32%安(602ドル安)、ナスダックは2.78%安、S&P500指数は1.97%安。主要3指数が揃って暴落。
これだけ下げれば大きな売り材料になります。引けにかけて下げ幅を縮小させたとはいえ、東証1部の8割が下落、日経平均採用銘柄では11銘柄しか上昇していません。

〇機械的なロスカット
投資家だけではなく、AI やプログラムによる売買でも売りを先行させたと考えています。あと、取引開始から20分の間は機械的なロスカットも多発したのではないかと。

取引前の(私の)予想では、下値メドを21700円(569円安)程度と考えていたので、安値で785円は行き過ぎだと思っていました。株価が戻してから書く結果論ですが、終わってみれば459円安の21810円で「やっぱりな」という感じ。繰り返しになりますが、これは結果論。安値揉み合いのまま終えたかもしれませんし、更に下げ幅を拡大していた可能性もあったと思います。

〇節目到達で押し目買い
21500円を割り込んだことで、押し目買いも入ったと考えています。とくに、買い逃していた機関投資家による「持たざるリスク」を回避する買いも入ったのではないかと。

〇下ヒゲの長い足が出現
大きく売られた後に大きく戻している為、下ヒゲの長い足になりました。
経験則では強含み。
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〇アップルショック
米国株ではアップルに部品供給しているルメンタルHDが暴落。
詳しい内容は、朝に更新しました「米国株について」をご覧下さいませ。

この影響で日本のアップル関連株にも売りが膨らみ、下げがきつくなっています。
太陽誘電 7.27%安、三井金属 6.61%安、TDK 6.27%安、アルプス電気 4.84%安、信越化学工業 4.73%安、日東電工 4.58%安など

〇ショック安の後は落ち着きました
9時30分頃に底を打つと、50円から100円の値幅で乱高下するも引けにかけて下げ幅縮小。ショック安の後は落ち着いた印象です。

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11月13日 火曜日

米国株について
米国株は602ドル安の25387ドル。
前日に続く利益確定と戻り売りで、取引開始直後から右肩下がり。25500ドルまで下げると長く揉み合いになりますが、最後は一段安となり602ドル安で取引終了。

米国株 日中足チャート
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米国株 日足チャート
181113d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は2.32%安、ナスダックは2.78%安、S&P500指数は1.97%安。
主要3指数が揃って暴落。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
不動産のみ上昇

下落率の高い順
情報技術、一般消費財、エネルギー

〇ダウ構成銘柄の動向
4銘柄が上昇、 26銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ベライゾン 0.44%高、コカ・コーラ 0.38%高、P&G 0.31%高、ジョンソン&ジョンソン 0.19%高

下落率の高い順
ゴールドマン・サックス 7.46%安、アップル 5.04%安、ホーム・デポ 3.53%安、ボーイング 3.33%安、シスコシステムズ 3.16%安

〇利益確定と戻り売り
下げの主因は、前日と同じだと思っています。
602ドルと凄まじい下げになりましたが、直近安値からおよそ1750ドル(取引時間中の安値からはおよそ2000ドルも凄まじい上げ幅になっていたので、前日に続く利益確定売りと戻り売りが出たと思いました。

資金流用疑惑のゴールドマン・サックスが大きく売られて7.46%安。1銘柄でダウ平均を113ドル押し下げました。他、アップルが5.04%安となり70ドル押し下げています。
アップルに部品提供しているルメンタルHDが業績見通しを下方修正。アップルから出荷を大幅に減らす要請があったと伝わり、同社の株が32.98%安と大暴落。これを受けて、アイフォーンの販売に対する懸念が大きく膨らみ、アップル株が売られました。

ゴールドマンの影響は同社に限るもの。一方、アップルへの懸念は全体に波及したと考えますが、2銘柄で押し下げた分を差し引いても400ドルを超える下落なので、やはり全体としては利益確定と戻り売りが主因だと考えています。

ちなみに、ルメンタルHDは典型的な大幅安。
業績の下方修正もありますが、需給面の悪化も下げに拍車をかけたと考えています。同社の株価はおよそ50ドルから70ドルの間で1年以上揉み合っていましたが、本日の大幅安で下値を割り込みました。また、前日の株価は55.95ドルなので、長期の下値ライン到達で買い付けていた投資家とAIは多かった可能性もあり。それらの見切り売りと失望売りも加わり、下げに拍車をかけたのではないかと。

〇値幅調整
大きく上昇すると、日柄で売りを吸収する日柄調整か値幅で売りを吸収する値幅調整が起こるもの。2営業日で800ドルの下落となり、今回は後者の値幅調整が進んでいます。

〇想定範囲内
2営業日で800ドルも下落しましたが、想定範囲内とする投資家とAIは多いと思います。前日に指摘していた75日線と100日線は下回っていますが、チャートは良い形です。

経済指標も良好で、米中貿易摩擦問題は前後しながらも少しずつ前に進んでいます。この状況で失望する投資家とAIは少ないと考えています。

〇右肩上がりのチャートだけが良いわけではありません
今回の暴落が示す通り、あまりにも急騰すると後から必ず「溜まっていた売り」が出てきますので、誤解を恐れずに言えば騰がり続けるチャートは少し注意が必要。逆に、日柄調整や値幅調整が進むチャートは売りを吸収するので良いチャート。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25700ドルで、下値は25000ドルになると考えています。

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11月12日 月曜日

「 日本株について 」
本日の日経平均株価は、19円高の22269円になりました。
米国株安と円高を受けて売り先行。9時18分に安値となる204円安の22046円まで売られますが、10時には前日値を回復しました。その後はほとんど動かず19円高で取引終了。

日経平均 日中足チャート
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日経平均 日足チャート
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〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆1529億円、売買高は12億3161万株。
値上がり銘柄数は887、値下がり銘柄数は1142、変わらずは83銘柄でした。

〇東証1部の業種別ランキング
17業種が上昇、16業種が下落
上昇率の高い順
繊維、機械、鉱業、空運、倉庫運輸

下落率の高い順
石油石炭、非鉄金属、海運、サービス、電気機器

〇日経平均採用銘柄の騰落率
値上がり銘柄数は122、値下がり銘柄数は96、変わらずは7銘柄でした。
上昇率の高い順
凸版印刷 4.68%高、東レ 4.33%高、安川電機 3.56%高、三井不動産 3.46%高、大林組 3.45%高

下落率の高い順
三井金属鉱業 18.00%安、太陽誘電 11.12%安、シチズンHD 7.07%安、三井E&Sホールディングス 6.43%安、日揮 6.32%安

〇米国株の反落と円高で売り先行
ダウ平均は0.77%安(201ドル安)、ナスダックは1.65%安、S&P500指数は0.92%安。主要3指数が揃って下落。
ドル円相場は1ドル114円から113円後半へ。(その後、株価の上昇と連動して114円台を回復)

外部環境の悪化を受けて売り先行。9時18分に安値となる204円安の22046円まで売られるところがありました。

〇大口買い
9時18分に安値をつけた後、9時45分頃には前日値付近まで暴騰。大口買いの連発で200円ほど上昇しました。

〇前日値まで戻した後はほとんど動かず
最近の相場は大きく動いていますが、本日は前日値まで戻すとほとんど動かなくなりました。
10時から大引けまで、およそ22250円から22300円までの間で揉み合い続けています。

〇閑散相場
大きな売買がぶつかり合っての揉み合いではなく、単に売買が少なかっただけ。
東証1部の売買代金は2兆1529億円しかなく、超の付く閑散相場でした。

〇棚から牡丹餅
3ケタの下落はあり得ると考えていたので、前場の大口買いは棚から牡丹餅でした。

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タイトルは・・・私の損切りルールを別角度でご説明

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

米国株は201ドル安
情報誌に掲載されました。
詳しい内容は、HP「素人投資家の挑戦」上段をご覧下さいませ。
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「米国株について」を朝の8時頃、「日本株について」を夕方に更新しております。

11月12日 月曜日

米国株について
米国株は201ドル安の25989ドル。
短期暴騰に伴う利益確定と戻り売りで右肩下がり。午後の安値では309ドル安となりますが、その後は引けにかけて買い戻され、201ドル安で取引終了。

米国株 日中足チャート
181112d.png

米国株 日足チャート
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〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.77%安、ナスダックは1.65%安、S&P500指数は0.92%安。
主要3指数が揃って下落。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
生活必需品、不動産、公益

下落率の高い順
情報技術、一般消費財、通信

〇ダウ構成銘柄の動向
11銘柄が上昇、 19銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ウォルト・ディズニー 1.72%高、P&G 1.15%高、ファイザー 0.98%高、コカ・コーラ 0.71%高、ウォルマート 0.65%高

下落率の高い順
ゴールドマン・サックス 3.89%安、キャタピラー 3.41%安、シスコシステムズ 2.75%安、マイクロソフト 1.95%安、アップル 1.95%安

〇経済指標
11月のミシガン大学消費者信頼感指数速報値は98.3になりました。
市場予想を少し上回るも、前月の98.6から少し低下。

〇需給面は良好
201ドル下落しましたが、需給面は良好だと考えています。
現在の株価は75日線、100日線、200日線を上回っています。10月の暴落で3本線を完全に下回っていましたが、そこから一気に上抜けました。仮に75日線を下抜けても、次は節目となる25500ドルに100日線が通っいるので、強い下値抵抗があります。これは下値不安後退で買い安心感につながるはず。

一方で、上値抵抗になるのは26500ドル付近。9月の高値になりますから、この付近まで上昇してくると戻り売りが出やすくなります。

〇1銘柄でダウ平均を61ドル押し下げた
201ドルも下げたわりにはダウ構成銘柄のうち10銘柄が上昇しています。その背景には、大きく押し下げた銘柄あり。
ゴールドマン・サックスが3.89%安となり、1銘柄でダウ平均を61ドル押し下げています。その次がキャタピラーの3.41%安で30ドル、アップル 1.93%安で27ドル、スリーエム 1.46%安で20ドル、合計4銘柄で138ドル押し下げており、これを差し引けば前週末のダウ平均は60ドル程しか下げていません。

〇短期暴騰に伴う利益確定と戻り売り
直近安値からおよそ1750ドルも上昇(取引時間中の安値からはおよそ2000ドルも上昇)していたことで、利益確定と戻り売りが優勢になったと考えています。

〇当然の調整(下落)
これだけ上昇してくれば当然の調整なので、とくに注視するところは無いと思いました。このような時は時間をかけて深く考えず、日本株の業績検証に時間をかけたいと思っています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は26200ドルで、下値は25800ドルになると考えています。

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10時頃からの大口売りが大きく影響した印象
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11月9日 金曜日

「 日本株について 」
本日の日経平均株価は、前日比236円安の22250円になりました。
米国株の上昇一服を受けて日本株も小安いところで揉み合いますが、10時頃から大口売りが連発すると下げ幅を拡大。後場寄りでは安値となる260円安まで売られるところがありました。その後は少し持ち直すも上値は重く、安値圏で揉み合いながら236円安で取引終了。

日経平均 日中足チャート
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日経平均 日足チャート
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〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆5967億円、売買高は14億4729万株。
値上がり銘柄数は1047、値下がり銘柄数は971、変わらずは94銘柄でした。

〇東証1部の業種別ランキング
14業種が上昇、9業種が下落
上昇率の高い順
繊維、空運、陸運、水産・農林、ゴム

下落率の高い順
石油石炭、鉱業、非鉄金属、機械、情報・通信

〇日経平均採用銘柄の騰落率
値上がり銘柄数は100、値下がり銘柄数は118、変わらずは7銘柄でした。
上昇率の高い順
太平洋セメント 7.38%高、丸井グループ 7.06%高、東洋紡績 6.69%高、ジーエス・ユアサ 6.14%高、東レ 4.39%高

下落率の高い順
千代田化工建設 15.24%安、ニコン 9.44%安、三井造船 8.96%安、住友金属鉱山 5.94%安、昭和シェル石油 5.85%安

〇円安は焼け石に水
ドル円相場は1ドル114円台に。その後、株価の下落と連動して114円を割り込みますが、113円後半を維持したのは株買い材料。
しかし、日経平均は大きく売られた後に戻すことなく安値圏での揉み合いに。業種別では、円安で恩恵を受ける電気機器が33業種中25位。輸送用機器は13位でプラス圏となりましたが、あまり下支え要因になっていない感じ。

〇利益確定と戻り売り
前日にも書いていましたが、上値の壁(売買が増えているところ)が影響したと考えています。
その水準まで上昇してくると、含み損に耐えていた投資家による戻り売り(やれやれの売り)と、上値の重さを先読みした利益確定売りも出てきます。

但し、本日に限れば10時頃からの大口売りが大きく影響した印象。
それを除けば50円ほどの値幅しかありません。
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このようなことから、本日の下落は大勢が売り出したのではなく一部の投資家(又はAI)による影響が大きかったと考えています。
過ぎたことなので仮の話をしても仕方ありませんが、10時頃からの大口売りが無ければそれほど下げなかったかもしれません。

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上昇一服
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11月9日 金曜日
米国株について
米国株は10ドル高の26191ドル。
午前中は前日値付近で揉み合った後に上放れ。お昼過ぎには100ドル近く上昇しますが、そこから右肩下がりになってしまい、安値では100ドル近く売られるところがありました。最後は大きく戻して10ドル高で取引終了。

米国株 日中足チャート
181109d.png

米国株 日足チャート
181109d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は0.04%高、ナスダックは0.53%安、S&P500指数は0.25%安。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
金融、不動産、一般消費財

下落率の高い順
エネルギー、通信、素材

〇ダウ構成銘柄の動向
20銘柄が上昇、 10銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
スリーエム 1.38%高、ウォルグリーン 1.19%高、シスコシステムズ 1.13%高、アメリカン・エキスプレス 1.11%高、ベライゾン 1.08%高

下落率の高い順
キャタピラー 2.75%安、エクソンモービル 1.59%安、シェブロン 1.25%安、ウォルト・ディズニー 0.90%安、ダウ・デュポン 0.65%安

〇利益確定と戻り売り
短期暴騰による利益確定と戻り売りが出ました。高値では100ドル近く上昇しますが、午後は100ドル近く売られる展開に。

〇FOMCによる影響は限定的
政策金利は据え置き。声明文にも材料は無し。
発表直後に50ドルほど上下しますが、影響は限定的。多くのAI も売買の基準に満たなかったようで、仮にAI が大きく反応していれば50ドルの値幅では済まなかったと思います。

〇強気に傾く
中間選挙は無事通過、直近の大きな戻し、需給面の改善など投資家(AI 含む)を強気に傾ける環境にあり、利益確定と戻り売りを後半に取り返す強い1日になりました。

〇上昇一服
短期暴騰、そして前日は545ドル高。これだけの上昇になっていれば、当然の一服だと考えています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は26350ドルで、下値は26000ドルになると考えています。

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これまでの道

私は、株式投資に対し全くの素人でした。
そして大の勉強嫌いで、自慢出来る学歴も経歴もありません。その私が株式投資で利益を出し続けている実録です。

全くの素人から投資をスタートさせました。
50万円を元手に始めたものの、利益よりも損失が膨らむ一方で資金は激減。あまりのショックに投資を止めていた時期がありました。
順調に資金が増えた時もあったのですが、「勝ちが続くと調子に乗って大勝負」「負けると一発で取り返そうと大勝負」こんなことを何度も繰り返してしまった為、3歩進んで4歩下がるようなことが続いてしまいました。負ける度に反省するのですが、また同じことを繰り返してしまうのです。
その結果、塩漬け株ばかりとなり力尽きてしまいました。

資金が半減、激減した時・・・忘れもしません。
食欲がなくなり、食べても味がしません。仕事にも影響が出ていたうえに、毎日が損損損という気持ちばかりで楽しいことが全くありません。土日は休場なので本来はゆっくりできるはずなのに、株価が動かないことで逆にストレスが溜まってしまい・・・ 表現できないほど辛い日が続いていました。

時が流れ~
心機一転もう一度頑張ってみようと思い、塩漬け株を全て損切り。再スタートさせました。
大勝負で大失敗して資金半減や激減を数え切れないほど多く経験してきましたが、50万円 ⇒ 100万円 ⇒ 500万円 ⇒ 1000万円 ⇒ ???と、少しずつではありますが確実 に資金は増えることになりました。
投資を始めた頃は1銘柄に数万円のミニ株投資でしたが、今では1銘柄に数百万円の分散投資ができるようになったのです。

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