素人投資家の株日記 2009年05月29日素人投資家の株日記
素人投資家の株日記
株式投資で生活できるようになりました
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米・雇用と住宅指標まちまち、原油高値65ドル、金利一服。日本・鉱工業生産上昇
ブログ(株日記)の文章はネットに公開してからも2~3度読み直し、訂正を繰り返しております。その後、完成してからホームページ上「素人投資家の挑戦」内にて更新のお知らせをさせて頂きます。よって、訂正を繰り返している間に読まれますと、完成したものと大きく違う場合がありますので、更新を確認されてからお読み下さいませ。
又、「勉強できる買い付け」などの更新情報も、ホームページ上で行っておりますので定期的にご確認下さいませ。


お知らせ

こちらの株日記が、月刊誌に掲載されました。
廣済堂出版
ネットマネー 08年7月号 ~ 今月の最強 株ブロガー

○掲載内容をご紹介 ⇒ こちら

青春出版社
BIG tomorrowビッグ・トゥモロウ 09年 5月号 (3月25日発売)
○掲載内容に少し誤りがありました ⇒ こちら
○掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

とても貴重な経験をさせていただき、感謝しております。
この場を借りて、お礼申し上げます。
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5月29日 金曜日

本日の日経平均は、前日比71円高の9522円となりました。
米国株は103ドル高の8400ドル。

「米国株について」
耐久財受注と週間新規失業保険申請件数が市場予想よりも良かったことで、買い優勢でのスタート。しかし、10時に発表された新築住宅販売が予想を下回ると8350ドルから8250ドルまで一気に急落しました。その後、お昼にかけて8350ドルを回復するも13時には行って来い。ところが、昨日に波乱要因となっていた長期金利が低下すると今度は8400ドルまで上げ幅を拡大。14時頃からは落ち着いた動きになりましたが、1日を通して見ると100ドル近い上下を繰り返す乱高下になっています。

○ 週間新規失業保険申請件数は減少
週間新規失業保険申請件数は1万3000人減少し、62万3000件になりました。市場が予想した数値ほど悪化しませんでしたが、GMの破綻を踏まえれば今後失業者が急増するのは必至。直近一週間の減少を見て判断するのは時期尚早とし、好感されることはありませんでした。

○ 耐久財受注は好感されるも、3月数値の下方修正が水を差す
4月の耐久財受注は、新規受注が前月比1.9%増加し、2007年12月以来の大幅な伸びとなりました。これは市場予想の0.4%増を大幅に上回っているのですが、3月の数値が前月比0.8%減から倍以上になる2.1%減に下方修正された為、好感した動きを相殺する結果になっています。
また、輸送機器を除く新規受注は0.8%増加し、3月の2.7%減から増加に転じるも非国防航空機・部品は先月の7.5%増から6.8%減とマイナスに転じてしまった為、こちらも相殺。企業の設備投資の目安とされる航空機を除く非国防資本財は1.5%減。3月の1.4%減とほぼ同じ水準だったことで、こちらは材料視されず。

○ 新築住宅販売は小幅な伸び
4月の新築住宅販売件数が前月比0.3%増の35万2000戸になるも、市場予想を下回ったことや販売価格が前年比で19.2%も下落した為に少し売り要因になっていました。

○ GMはクライスラーと同じく事前調整型の破綻へ
債務削減交渉が失敗に終わったことを受け、破綻を前提とした新提案(条件を緩和)が出されました。30日が最終期限となります。同社の株価は前日比20%高になるも、その後は右肩下がりとなり結果は2.6%安。

破綻および同社の株価動向が相場全体に与える影響について
こちらは、直近の株日記を参照下さいませ。

○ 長期金利は一服
昨日の波乱要因だった長期金利は一服。この動向が買い安心感につながったようです。昨日は金利上昇が嫌気されて銀行が売られていましたが、本日は買い戻される動きになっています。主力どころではシティのみ下落して0.8%安。他、バンカメが3.6%高、JPモルガンが5.7%高。セクター別でもダウの1.3%高に対して金融が3.6%高と上昇をリードしています。

長期金利の動向は今後も注視しなければいけませんが、本日のところは少し安心感が広がっていたようです。

○ 原油価格が上昇を続ける
高値で65ドルを付けたのですが、これは2月につけた安値33ドルからすると ほぼ倍の水準。わずか3ヶ月間ほどで倍に跳ね上がっています。
価格の上昇を好感し、本日はエネルギーセクターを構成する39銘柄が全て値上がりするエネルギー祭り。

このまま急騰し続けるとは思えませんが、80ドルほどにまで上昇してくれば 「 インフレ = 景気回復が遅れる 」 との考えから株が売られる要因になるかもしれません。原油価格の上昇はガソリン価格へ反映されますので、車社会の米国においては大きな痛手。昨年の原油価格急騰時には、外出を控える人が多くなり個人消費の落ち込みにつながりました。当り前のことですが、原油はガソリンに変わるだけではなく さまざまな商品の原料になりますので、商品価格の上昇につながります。今後は注視されてくるのではないでしょうか。

急騰している背景には、投資資金に余力が出てきたことの表れかも
以前にも書いていたことですが、投資は株式投資だけではなく原油や商品などさまざまなものが含まれる為、株式相場へ資金が流入しつつあるのと同じように原油相場に対しても買い余力が増しているのかもしれません。
仮にそうであったとすれば、「 失われていた投資意欲が強くなっている 」 という側面が見えてきますので、好感されるところはあると思っています。

(チャートで考えた場合)
下値予想8200ドルの50ドル手前で反発し、今度は上値予想8500ドルの50ドル手前で下落している為、昨日に書いていました予想の範囲内で収まりました。ただ、100ドル近い乱高下を繰り返していますので、こちらも書いていました通り騰がるか下がるか分からない展開でした。

下値8200ドルを割り込まず切り上げていますので、結果は良し。
昨日に書いていたことをコピーします
「弱含みの三角持ち合い」をなくす為には、直近安値を切り上げる必要があります。
下値が切り上がれば、上値が同じでも「強含みの三角持ち合い」になりますし、仮に上値が下がってきても「三角持ち合い」です。前者の場合は強含み。後者の場合は頂点に達した時にどちらか一方へ大きく動くのが経験則。
逆に今の状態から下値8200ドル付近を下抜けると持ち合い下放れとなり、下げが勢いづくかもしれません。

目先の下値は8300ドル付近、上値は8500ドル付近になると考えています。


「日本株について」
米国株が大きく上昇するも、強弱入り混じる経済指標が方向感を失わせる格好となり、小高くスタートするも早々に行って来い。前場は、わずか5円高の9457円で取引終了。後場も売り優勢となり13時頃には安値となる25ドル安まで下落しますが、その後は一転買い戻される展開となり徐々に上げ幅を拡大。14時30分を回った頃から大口買いが連発すると一気に高値となる9522円まで上昇しました。

○ 強弱入り混じる経済指標
・4月の鉱工業生産指数は前月比で5.2%の上昇になりました。
市場予想を大きく上回ると同時に、過去2番目の上昇幅。
・4月の完全失業率は5.0%
前月比で0.2%上昇、市場予想と一致。
・家計調査 全世帯の消費支出は前年比で1.3%減少。
14ヵ月連続のマイナスで、統計が始まって以来 最長になっています。

○ 本日も底堅い動き
上値は追いかけないが、売られると買われる底堅い動きになりました。

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【プロフィール】
〇名前 masa
〇年齢 40代
全くの素人から僅かな資金で株式投資を始めましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。運用資金に対して少額分散投資と買値から1割減の損切りを徹底。「安くなれば買い、高くなれば売り、安くなるまで待つ」この単純な投資を繰り返しています。

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