素人投資家の株日記 2009年08月07日素人投資家の株日記
素人投資家の株日記
株式投資で生活できるようになりました
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日本・重要なのは相場水準ではなく、自分のポジション。米・失業保険申請大幅減、小売各社の売上高は減少
ブログ(株日記)の文章はネットに公開してからも2~3度読み直し、訂正を繰り返しております。その後、完成してからホームページ上「素人投資家の挑戦」内にて更新のお知らせをさせて頂きます。よって、訂正を繰り返している間に読まれますと、完成したものと大きく違う場合がありますので、更新を確認されてからお読み下さいませ。
又、「勉強できる買い付け」などの更新情報も、ホームページ上で行っておりますので定期的にご確認下さいませ。


お知らせ

こちらの株日記が、月刊誌に掲載されました。
廣済堂出版
ネットマネー 08年7月号 ~ 今月の最強 株ブロガー

○ 掲載内容をご紹介 ⇒ こちら

青春出版社
BIG tomorrowビッグ・トゥモロウ 09年 5月号 (3月25日発売)
○ 掲載内容に少し誤りがありました ⇒ こちら
○ 掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

とても貴重な経験をさせていただき、感謝しております。
この場を借りて、お礼申し上げます。
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8月7日 金曜日

本日の日経平均は、前日比24円高の10412円となりました。
米国株は24ドル安の9256ドル。

「米国株について」
雇用に関する指標が好感されるも、明日の雇用統計を控えて少し警戒。小売各社が発表した売上高は予想より小幅な落ち込みになるも、前月より悪化。このような強弱入り混じる中に利益確定の売りが加わったことで、小高くスタートした後は早々に急落する流れとなりました。その後、一旦は前日値を回復するも再び下落。14時頃には安値となる9208ドル(72ドル安)まで下げ幅を拡大するところがありました。ただ、それ以上に売り込まれることはなく、徐々に下げ幅を縮小して取引を終えています。

○ 新規失業保険申請件数は大幅減
週間新規失業保険申請件数は、前の週に比べて3万8000件減少して55万件。これは市場予想の58万件を大幅に下回る数値でサプライズになりました。昨日は、雇用者数が市場予想を上回る減少。ISM非製造業景況感指数の個別指数である 「 雇用 」 も低下。この内容を受け、明日発表される雇用統計が市場予想より悪くなるのではといった懸念が少し強くなっていたのですが、本日発表された申請件数の大幅減により懸念払拭とまではいかないものの安心感が広がったと感じました。

但し、結果は発表されるまで分かりません。
昨日の株日記で書いていましたように、今は雇用の悪化を相場が織込んでいる状態でいわゆる 「 織込み済み 」。 (注)今回はある程度の織込み。よって、このままだと雇用統計が少しくらい悪くても売り材料にはなりませんが、本日の失業保険申請件数の大幅減で安心感が広がり 「 悪化の織込み度合い 」 が少なくなっていれば、少しの悪化でも売り材料になる恐れがありますので注意は必要だと思っています。

織込み度合いが多ければ期待はありませんので、少しの悪化なら売り材料にならず。少しの改善でも買い材料。
織込み度合いが少なければ期待が少しありますので、少しの悪化でも売り材料。少しの改善で売り買い均衡。
こんな感じになると考えています。

○ 小売各社の売上高は減少
7月の米小売り各社の売上高は前年同月比で5.1%減少。市場予想よりも小幅な落ち込みで好感されるところはあったのですが、6月の4.9%減より悪化したことで消費改善には少し時間がかかると判断され売り材料になりました。ただ、大きく下げなかった展開が示す通りそれほどの悪材料にはなっていません。この背景には、住宅および自動車の販売増が影響していると考えています。

住宅販売の改善で見られますように、大きな出費を伴うものでありながらも 「 住宅価格低下 」 と 「 低金利、金利底打ち感 」 により家は買われています。また、政府が実施した 「 自動車買い替え支援策 」 により、自動車の在庫および支援策に伴う予算が早々に無くなるほど自動車が買われている状況です(予算については、増額が本日決定)。
当り前のことですが、家や自動車が売れているといっても全ての人が買っているわけではありません。よって一概に決めつけることはできないのですが、高額な物が比較的多く売れている状態では身近で小さな買い物(衣料、日用品、雑貨など総じて)は節約傾向が強くなって普通だと思います。
消費が悪化する場合、出費が多くなる物と少なくて済む物を単純に比較すると普通は出費が多くなるものを買わなくなり次に出費が少なくなる物という順番。逆に改善する場合は、出費が少なくて済む物が始めで次に出費が多くなる物。しかし、贅沢品(高級ブランド品など)ではなく家や住宅といった必需品が 「 お得 」 になっている時は順序が逆転しますので、今は落ち込んでいる小売売上もやがて改善してくるような気がします。 このようなことから、今回の小売売上高減少について悪い印象は受けていません。

(チャートで考えた場合)
昨日は下げるも下ヒゲの長い足。これは大きく売られるも買い戻される強さを意味するものですが、本日の下落でダマシとなり強さは無くなりました。ただ、昨日と同じく9200ドル付近を下値とする底堅い動きになっていますので、「 揉み合い上放れ 」 の可能性は残っていると考えています。

予想に変更はありません。
揉み合い上放れになれば目先の上値抵抗となる9500ドルを一時的に突破すると考えています。
但し、加熱感を和らげることなく上昇を続けていることや、目先の上値抵抗となる9500ドルまであと240ドルしかありませんので、7月初旬の揉み合い上放れ(大幅高になっていく)ようなことはないと考えています。
目先の下値は9150ドル付近。その次が、壁を形成する高値9100ドル付近になると考えています。
上値は9500ドル付近になると予想。


「 日本株について 」
米国株の下落および米国における雇用統計への警戒感から、売り優勢でのスタートになりました。一旦は1万350円付近で下げ渋るものの、その水準を下抜けると今度は上値抵抗になってしまい下げ幅を拡大。前場は104円安の1万283円で安値引け。
後場に入ると一段安となり1万250円(138円安)まで下げ幅を拡大しますが、13時頃に底を打つと急上昇。適度に調整しながら まるで階段を上るかのように上昇を続け、結果はプラス引けとなりました。

○ 急回復するも、調整色の濃い1日
東証1部の値上がり銘柄数は624で、値下がり銘柄数は903。変わらずが163。
下げる銘柄が目立つ結果になっています。

○ 重要なのは、相場の水準ではなく自分のポジション
大勢が高いと思われるなら大きく下げるはずですし、安い(まだ騰がる)と考えていらっしゃるなら大きく上げるはず。しかし、下げると買い戻されるも騰がると更なる買いが入らない。こんな動きになっていますので、今の水準は高いのか?安いのか?これが強く問われている相場環境になっています。

高いのか?安いのか?の判断はとても重要であり、その判断によって投資結果も随分と変わってくるかもしれませんが、今回に限れば最も重要なのは自分のポジション(どいうった立場にあるのか)だと思っています。
相場の動きは変えられなくても自分の動きは変えることができますので、より有利なポジションに持っていくことが大切だと考えています。
もちろん書いているだけではなく、(当たるか外れるかは別として)私は実行済みです。

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【プロフィール】
〇名前 masa
〇年齢 40代
全くの素人から僅かな資金で株式投資を始めましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。運用資金に対して少額分散投資と買値から1割減の損切りを徹底。「安くなれば買い、高くなれば売り、安くなるまで待つ」この単純な投資を繰り返しています。

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