素人投資家の株日記 2009年12月11日素人投資家の株日記
素人投資家の株日記
投資歴は20年以上、株式投資だけで生活しています
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中国の経済指標が円安株高を引き起こす。SQ値は9982円。米国・チャート良でも指標待ち。
株日記は特別な事情がない限り平日の夕方5時頃に更新します ちな♪
株日記はブログに公開してからも訂正を加える時があります。全て完成してからホームページ「素人投資家の挑戦」内にあります新着情報にてお伝えしますので、そちらを先に確認されてからお読み下さいませ。
また「勉強できる私の買い付け」などの更新情報もホームページ上で行っておりますのでご確認下さいませ。

お知らせ

こちらの株日記が、月刊誌に掲載されました。
廣済堂出版
ネットマネー 08年7月号 ~ 今月の最強 株ブロガー

○ 掲載内容をご紹介 ⇒ こちら

青春出版社
BIG tomorrowビッグ・トゥモロウ 09年 5月号 (3月25日発売)
○ 掲載内容に少し誤りがありました ⇒ こちら
○ 掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

とても貴重な経験をさせていただき、感謝しております。
この場を借りて、お礼申し上げます。
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12月11日 金曜日

本日の日経平均は、前日比245円高の10107円となりました。
米国株は68ドル高の10405ドル。

「 米国株について 」
好感される経済指標が買い材料となり、取引開始早々に10400ドル(63ドル高)を突破する動きになりました。ただ、上値を追いかける投資家は少なく、高値10444ドル(107ドル高)を付けた後は終始10400ドルを挟む動きで推移しています。
取引開始直後の上昇を除けば、日中の動きはわずか40ドル程度でした。
日中足チャート
091211d3

○新規失業保険申請件数は増加
新規失業保険申請件数は、前週比1万7000件増の47万4000件。これは市場予想の46万件を上回る数値でしたが、感謝祭の週に出されていなかった申請が加わったことや前週まで5週連続で減少していたこともあり失望売りにはつながっていません。 受給総数は30万3000件も減少して516万件となり、こちらは市場予想の544万件を大きく下回る好内容になっています。2月以来の低水準。

○住宅差し押さえ件数は減少
11月の差し押さえ件数は前月比8%減の31万件となり、4ヶ月連続で減少。

○貿易赤字が縮小
10月の貿易統計では、貿易赤字が前月比7.6%減の329億3600万ドル(約2兆9000億円)になりました。(9月は365億ドルの赤字から357億ドルに修正)
世界経済の回復を背景に輸入よりも輸出が伸びたことが主な要因。
輸出は前月比2.6%増になる1368億4200万ドルとなり、6ヵ月連続の増加で昨年11月以来の高水準。一方、輸入は1697億7800万ドルで前月比0.4%増に留まっています。
市場予想では赤字が368億ドルとされていた為、予想を大きく下回る内容は景気回復を裏付ける好材料になっています。

○本日の格下げも対岸の火事
ムーディーズがドバイに拠点を置く3つの銀行を格下げしましたが、対岸の火事。昨日の見方に変更はありません。

○明日は小売売上高の発表
多くの指標で改善がみられる中、個人消費への懸念だけが大きくくすぶっている状態。年末商戦への期待と不安が入り混じる中、11月の小売売上高は今まで以上に注目されると考えています。
事前予想は0.6%増 10月の1.4%増から伸びは縮小するもののプラスは維持できると予想されています。

本日は68ドルの上昇になりましたが、日中の動きを見ると(取引開始直後の上昇を除けば)わずか40ドル程度の値幅。この「方向感が出ない=動きづらい」という展開は、明日の小売売上高を警戒した動きだったと考えています。とても注視されているだけに、結果が上ブレると個人消費改善期待から大きな買い材料になりますし、逆に下ブレると失望売りで大きく下げるかもしれません。買い方、売り方、共にポジションを傾けたくない状況だった気がします。
この状況を踏まえると・・・68ドル高による投資家心理への良い影響は無く、明日次第という感じがしました。

(チャートで考えた場合)
揉み合い下放れへの懸念は後退。なんとか10400ドルを上抜けたことで揉み合い継続となり安心感が出たと思いました。
日足チャート
091211d

(一昨日の見方)
安値が10200ドルで高値が10500ドルの揉み合いが14日間続いてきたのですが、本日の下落で揉み合い下放れになる危険性が高くなってきました。安値では10200ドルですが、ローソク足の実体が10300ドルを下回ったことは一度もありません。10309ドルと10318ドルの2営業日が実体で見る最安値。わずか15ドル(終値10285ドルなので10300ドルから15ドル)の下抜けですが、「実体が下抜けた影響」と連日書き続けています「10500ドルに控える売り圧力が大きいうえ、慎重な姿勢になっている投資家が増えているので上値は重い」と「リスク回避の動きが広がる」これらの予想を当てはめると少し注意が必要だと感じました。
(コピーここまで)

(昨日の見方)
まさに危機一髪。揉み合い下放れの可能性が高くなる下限10200ドルをなんとか死守(安値10235ドル)本日のところは揉み合い下放れを回避しました。
目先の上値は10400ドルから10500ドルの間になると予想。
実体で見た時のおよそ中央値となる10400ドル付近まで上昇すれば揉み合い継続となり、少し安心感が出て来ると思います。
目先の下値は10300ドルから10200ドルにかけて下値抵抗が強くなると予想。
仮に下値10200ドルを下抜けるようだと揉み合い下放れ。この場合、16日間揉み合っていますから見切り売りや失望売りが膨らんで下げに勢いがつくかもしれません。
実体の中央値10400ドルには到達しませんでしたが、なんとか10300ドルを回復。但し、10300ドルを回復したとはいえわずか37ドル。また、原油価格の項で少し書いていますように、リスク回避の動きがまだ続いていると見れば自律反発になりますから、昨日に書いていた「10300ドル回復=揉み合い継続」という見方は崩れる可能性があると思っています。
51ドル高で10337ドル。51ドル高だけを見れば十分な上昇ですが、今大切なのは10300ドルをどれだけ上回っているか?という部分なので、37ドルしか上回っていない状況は危ない橋を渡り続けていると感じました。
(コピーここまで)

こういった流れで進んできたのですが、本日10405ドルまで回復したことで揉み合い下放れに対する懸念は大きく後退したと思いました。実体の中央値まで上昇したことで需給関係も拮抗していると判断。予想も中立とします。
目先の上値は揉み合い上限の10500ドル。ここまで到達すれば揉み合い上放れする可能性が強くなってきます。
目先の下値は10300ドルから10200ドルにかけて抵抗が強くなると考えています。

注意したいところは、再び10300ドル付近まで下落した時。
この場合は揉み合い継続でありながらも下値が同じで上値が切り下がってくる「弱含みの三角持ち合い」が重なってくるので、少し注意が必要だと思っています。揉み合い相場の中で芽生える波乱要因の為、上昇したといって楽観せず用心したいところです。
日足チャート
091211d2

昨日は人気コンテンツ「勉強できる私の買い付け」の更新日 さとと-音符ブルー  
タイトルは「三尊型へ立ち向かう」です。
是非ご覧下さいませ
じー !!
「勉強できる私の買い付け」とは
勉強していただけると判断した私の取引を、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)を限定で紹介しているブログです。
私からの配信を希望されていらっしゃる方へは、買い付けた当日に「目先の上値と下値予想」「買い付け理由」などをお伝えする他、相場が動き始めると「私の投資法~狙っている銘柄やセクターなど」も全てお伝えしています。ちなみに、上記しています「米国株について」は、特別な事情がない限り平日の朝8時30分前後に配信。(余談)買い付け後の配信なので買いを煽っているように見えるかもしれませんが、売買する銘柄のほとんどが東証1部の主力なので全く影響はありません。
「勉強できる私の買い付け」は ⇒ こちら
「配信についての詳しい説明」は ⇒ こちら


「 日本株について 」
米国株の上昇および少し円安になったことが好感され、100ドル超でスタート。ただ、米国において今晩発表される小売売上高を警戒する動きやSQ値を下回って推移したことで、前場は上値の重い展開が続きました。状況が一変したのは、前引け後に発表された中国の経済指標。これをきっかけに円相場で円が下落。後場寄りの急上昇へつながりました。同時にSQ値を上回ったことで買い安心感が広がり買いが買いを呼ぶ展開に。13時30分頃から大引けまで、ほぼ一本調子で右肩上がりとなり245円も上昇しています。高値引け。

○ボーナスが20年前の水準に
冬のボーナス最終集計によると、1人当たりの税込み支給額は前年比14.81%減少して70万1571円となり、20年前の水準まで落ち込みました。これは調査開始以来最大となる減少率で、平均支給額は12万円減った計算になります。
643社を対象に集計。今冬の水準はITバブル崩壊後の02年(72万8999円)を下回り、89年(69万2654円)以来の低水準。昨年より減額した企業の割合は前年の51%から83%に増加。一方、増額企業の割合は前年の44%から12%となり大幅に減少しています。
(業種別)
製造業が17%減。自動車・部品および電気が08年の増額から一転大幅減。18業種のうち食品だけが微増。
非製造業は5%減。こちらは陸運だけが微増。

○中国の経済指標が円安株高を引き起こす
前引け後に中国が鉱工業生産を発表。11月の鉱工業生産は前年比19.2%となり2007年6月以来の大幅な伸びを記録。この強い指標で円安が進み、株高へとつながりました。同時にSQ値9982円を上回ったことも「下値抵抗が強くなる」との見方が広がり、株高への追い風になっています。
為替チャート
091211j2

日経平均 日中足チャート
091211j

3日続落で下げ幅は305円になっていましたが、本日の245円高で大きく回復。
3日続落の弱気ムードを吹き飛ばすような急上昇になっています。

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SQ値
12月11日 金曜日

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「SQ値」
9982円

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朝の更新♪ 寄り付き前の外国証券経由売買動向、SQ値
12月11日 金曜日

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「寄り付き前の外国証券経由売買動向」
売り1880万株 買い2260万株

差し引き380万株の買い越し
金額ベースも買い越し

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【プロフィール】
〇名前 masa
〇年齢 40代
投資歴は20年以上。全くの素人から僅かな資金で株式投資を始めましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。運用資金に対して少額分散投資と買値から1割減の損切りを徹底。初心を忘れず、楽しみながら続けています。

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