素人投資家の株日記 2010年07月23日素人投資家の株日記
素人投資家の株日記
株式投資で生活できるようになりました
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欧州ストレステストは出来レースか?発表前に欧州急騰から世界同時株高へ
株日記は特別な事情がない限り平日の夕方5時頃に更新します ちな♪
株日記はブログに公開してからも訂正を加える時があります。全て完成してからホームページ「素人投資家の挑戦」内にあります新着情報にてお伝えしますので、そちらを先に確認されてからお読み下さいませ。
また「勉強できる私の買い付け」などの更新情報もホームページ上で行っておりますのでご確認下さいませ。

お知らせ

こちらの株日記が、月刊誌に掲載されました。
廣済堂出版
ネットマネー 08年7月号 ~ 今月の最強株ブロガー

○ 掲載内容をご紹介 ⇒ こちら

青春出版社
BIG tomorrowビッグ・トゥモロウ 09年 5月号 (3月25日発売)
○ 掲載内容に少し誤りがありました ⇒ こちら
○ 掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

とても貴重な経験をさせていただき、感謝しております。
この場を借りて、お礼申し上げます。
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7月23日 金曜日

本日の日経平均は、前日比210円高の9430円になりました。
米国株は201円高の10322ドル。

「米国株について」 
経済指標は強弱入り混じる結果となりましたが、主要企業の好決算と欧州大幅高が大きな買い材料になりました。取引開始直後から急騰すると、10時頃には10300ドル(180ドル高)を突破。その後も売り込まれることなく、高値揉み合いのまま取引を終了しています。

米国株 日中足チャート
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○経済指標は強弱入り混って売り買い拮抗
・中古住宅販売
6月の販売は前月比5.1%減の537万戸になりました。市場予想の8.1%減ほど落ち込まず。
一戸建て販売戸数は-5.1%(前月-2.2%)、集合住宅の戸数は-1.5%(前月-6.8%)

・住宅価格指数
5月の指数は0.5%上昇

・週間新規失業保険申請件数
申請件数は前週より3万7000件増加して46万4000件になりました。市場予想の44万5000件を上回る。
受給総数は22万3000件減少して449万件。こちらは市場予想の462万件を下回る。

・景気先行指数
コンファレンス・ボードが発表した6月の景気先行指数は、前月比-0.2%の109.8になりました。市場予想の-0.3%ほど落ち込まず。

相場が大きく上昇しているので「経済指標が好感された」とも言えますが、売買の判断はまちまちで売り買い拮抗だったと判断。大きな買い材料になったとは考えていません。

○主要企業の好決算が相次ぐ
ダウ構成銘柄のキャタピラーなど軒並み好決算。
年2回のFRB議長による議会証言でも指摘されていた「雇用問題」を抱えている状況ですが、企業の業績が伸びればそれだけ企業の規模も大きくなるので人を雇う流れになるのが普通。好決算はもちろん買い材料ですが、雇用改善への期待も含む買いが入っていたと感じました。

○最も大きな買い材料は欧州急騰
・イギリス 1.9%高
100723ft.gif

・フランス 3.1%高
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・ドイツ 2.5%高
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欧州における経済指標が好感されたとはいえ、それだけで急騰するとは思えません。明らかに、ストレステスト(金融機関の資産査定)の結果を期待する買いだったと考えています。要するにストレステストの結果は「概ね問題無し」だと。

少し乱暴な書き方になりますが、「概ね問題無し」という結果が分かっている出来レースなのかもしれません。
そうなると・・・問題を抱える金融機関が予想外に多ければ、一気に失望売りが膨らみ急落する可能性は高いと考えています。
予想通りでも発表売り(知るまで期待で買われ、知ったら利益確定)で下げるかもしれませんが、欧州財政悪化問題に対する投資家心理はここ最近落ち着き始めている為、仮に発表売りとなっても下げ幅は大きくないと考えています。

少し悪い方へ偏った書き方になりましたが、相場上昇へのキッカケになる可能性も十分あると思っています。
「概ね問題無し」であれば、多くの懸念材料が消滅することになるので今まで見送っていた投資家も買い始めるかもしれません。買う理由を明確に示すことができるようになるので、主に機関投資家が買い向かってくるのではないかと。

(チャートで考えた場合)
200ドル超の上げ幅は想定外でしたが、10200ドル突破で買いに勢いがついたところは書いていた通り。目先の下値は10200ドル付近になると考えていますが、ストレステストの結果に強く影響するので本日は深読みしない方が良いと思っています。


勉強できる私の買い付け を更新しています。

タイトルは・・・
経験則総崩れの総悲観状態を狙う
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是非ご覧下さいませ じー !!

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
私からの配信を希望されていらっしゃる方へは、買い付けた当日に「目先の上値と下値予想」「買い付け理由」などをお伝えする他、相場が動き始めると「私の投資法~狙っている銘柄やセクターなど」も全てお伝えしています。ちなみに、上記しています「米国株について」は平日の朝8時頃に配信。(余談)買い付け後の配信なので買いを煽っているように見えるかもしれませんが、売買する銘柄のほとんどが東証1部の主力なので全く影響はありません。
「勉強できる私の買い付け」は hand02[1]  こちら
「配信についての詳しい説明」は hand02[1]  こちら


「 日本株について 」
欧米市場の急騰を受け、日本株も急騰してスタートしました。一気に9400円(180円高)まで上昇すると、高値揉み合いのまま前引け。後場は13時頃から強含み始めると14時過ぎには高値9474円(254円高)まで上げ幅を拡大するところがありました。その後、大口売りが連発して再び9400円まで下げたものの引け間際に切り返して9430円(210円高)で取引を終了しています。

日経平均 日中足チャート
100723j.gif

○大勢の予想を覆す相場展開
「ストレステストの結果発表を前に様子見ムード・・・」本日の相場は大勢の投資家および解説者がこのような展開を予想していたのではないでしょうか。そして投資法としては「結果を確認してから・・・」というように。ところが結果は210円高。

最もストレステストの結果に神経質になっているであろう欧州市場は発表前から急騰しているのです。その流れを継いで米国株も急騰しているのですから、日本だけが神経質になる理由は全くありません。日本も急騰するのが普通だと思いました。ただ、これは上昇した相場を見てからだと誰でも感じること。上昇する前は、上記しています通り「ストレステストの結果発表を前に様子見ムード・・・」という見方が大勢だったと思います。

今日1日で勝ち負けの判断はできませんが、少なくとも本日の急騰で利益を出す為には大勢の予想に反した行動が必要でした。

○堅調に推移すれば持たざるリスク発生かも
ストレステストの結果発表後も堅調に推移すれば、持たざるリスクを感じる投資家が増えてくるかもしれません。このような材料で相場が堅調に推移した場合、とくに機関投資家は様子見することが難しくなります。

もちろん、結果が失望されれば急落ですが、どちらにせよ面白い相場展開になってきました。
結果をゆっくり待つとしましょう。

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寄り付き前の外国証券経由売買動向
7月23日 金曜日

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○寄り付き前の外国証券経由売買動向
売り860万株 買い2950万株

差し引き2090万株の買い越し
金額ベース 買い越し


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プロフィール

【プロフィール】
〇名前 masa
〇年齢 40代
全くの素人から僅かな資金で株式投資を始めましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。運用資金に対して少額分散投資と買値から1割減の損切りを徹底。「安くなれば買い、高くなれば売り、安くなるまで待つ」この単純な投資を繰り返しています。

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