素人投資家の株日記 2010年08月12日素人投資家の株日記
素人投資家の株日記
投資歴は20年以上、株式投資だけで生活しています
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配信内容を少しご紹介。ドル円相場、一時15年ぶりの84円72銭
株日記は特別な事情がない限り平日の夕方5時頃に更新します ちな♪
株日記はブログに公開してからも訂正を加える時があります。全て完成してからホームページ「素人投資家の挑戦」内にあります新着情報にてお伝えしますので、そちらを先に確認されてからお読み下さいませ。
また「勉強できる私の買い付け」などの更新情報もホームページ上で行っておりますのでご確認下さいませ。

お知らせ

こちらの株日記が、月刊誌に掲載されました。
廣済堂出版
ネットマネー 08年7月号 ~ 今月の最強株ブロガー

○ 掲載内容をご紹介 ⇒ こちら

私の投資法が、月刊誌に掲載されました。
青春出版社
BIG tomorrowビッグ・トゥモロウ 09年 5月号 (3月25日発売)
○ 掲載内容に少し誤りがありました ⇒ こちら
○ 掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

とても貴重な経験をさせていただき、感謝しております。
この場を借りて、お礼申し上げます。

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ご連絡
メールアドレスが「shi」で始まる宍戸様
メールを送信しましたところ、エラーメッセージが送り返されてきました。
お忙しいところ申し訳ありませんが、一度ご連絡下さいませ。

8月12日 木曜日

本日の日経平均は、前日比80円安の9212円になりました。
米国株は265ドル安の10378ドル。

「米国株について」 
本当の相場が見えた1日でした。前日のFOMCまで底堅く推移していた相場がウソのように取引開始直後から急落。一気に下値抵抗10500ドルを下抜けるとお昼頃には10400ドル付近(244ドル安)まで下げ幅を拡大しました。その後も買い戻しは入らず安値揉み合いのまま取引終了。

米国株 日中足チャート
100812d.gif

○FOMCでの戻しは影武者
前日のFOMCを受けた相場。
150ドル近い下げ幅から54ドル安まで大きく回復しますが、指摘していましたように「風説の流布」がチラつく売りと買い戻しが加わっている為、本当の強さが分からない状態でした。よって、本当の姿が見えてくるのは明日(本日のこと)だと考えていました。

結果は265ドル安。取引開始直後に急落しますが、その後も全く買い戻し入らず安値圏での揉み合いに終始しています。
前日の戻しは「本当の強さが分からない」としていましたが、急落したことで「風説の流布(断言できるものではありません)」によって売られた分の買い戻しが大半で、ほとんど力強さがなかったと判明しました。よって、前日の戻しは影武者であり本日の下落が本当の姿。

○経済指標はほとんど材料視されず
前日発表(日本株引け後)の中国経済指標は概ね市場予想と一致。また中国株は小幅上昇で取引を終了しています。

6月の米貿易赤字は前月より19%も急増する499億ドルになりました。
これは前月比ならびに市場予想の427億円を大幅に上回る悪い結果。

米週間住宅ローン申請指数は上昇
指数は前週より0.6%上昇して734.3になりました。
・新規購入に伴う申請指数は0.3%上昇して175.4
・借り換えに伴う申請指数は0.6%上昇して3993.0
・住宅ローン30年固定金利は0.03ポイント低下して4.57%

貿易赤字拡大は売り材料ですが、本日の下げ幅に結びつけるのは無理があります。他、大きく下げさせるほどの悪材料はありません。

(少し乱暴な言い方になりますが)一般的な相場解説をするなら、265ドルも下げているので経済指標から「売られる材料」を引っ張り出さねばなりません。よって、ほんの僅かな悪い部分を「265ドル安に相応な景気悪化」に結び付ける必要が出てきます。でも、投資家が相場環境を把握する為に重箱の隅をつつくような必要性を迫られることは稀。

(注)このような相場解説が悪いわけではありません。
自分のお金を使って勝負する投資家とは違う目線で書かれているだけのこと。
相場解説が利益になる人。実際に投資して勝率アップを目指す人。同じ目線で書けるはずがありません。

○全面安
ダウ構成銘柄は全て下落。中でもアルコアは6.08%という急落ぶり。

○原油、商品価格も下落
商品先物は1.3%安、原油は需要見通しが引き上げられるも3%近く急落しています。
商品も原油も相場。株と同じく投資家は資金引き揚げに動いたようです。

○欧州市場も大幅安
・イギリス 2.44%安
100812FTSE.gif

・フランス 2.74%安
100812CAC.gif

・ドイツ 2.1%安
100812DAX.gif

(チャートで考えた場合)
特大の大陰線で目先弱含み。一気に10600ドルから10500ドルの壁を下抜けているので「勢いづいた下げ」とみることもできますが、取引開始直後に下抜けたあと最後まで買い戻しが入っていないので弱含むと判断。また、追加緩和策への期待から底堅く推移していただけに、形成した壁も厚くなっている状態。ここからの下落なので少し注意が必要。
戻せば良しとしながら続落を想定する方が安全だと考えています。

・勢いづいた下げとは
投資家が冷静な判断を失い売りを出した為、ショック安のような動きになること。急落時に多くみられる。でも、冷静な判断が取り戻されると同時に買い戻しが入ってくるので、一過性の下落で済む(近く反発する)場合も少なくない。

米国株 日足チャート 100812d2


本日「勉強できる私の買い付け を更新しています。

タイトルは・・・ 集中砲火 第一弾 onpu07[1]

是非ご覧下さいませ じー !!

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
私からの配信を希望されていらっしゃる方へは、買い付けた当日に「目先の上値と下値予想」「買い付け理由」などをお伝えする他、相場が動き始めると「私の投資法~狙っている銘柄やセクターなど」も全てお伝えしています。ちなみに、上記しています「米国株について」は平日の朝8時頃に配信。(余談)買い付け後の配信なので買いを煽っているように見えるかもしれませんが、売買する銘柄のほとんどが東証1部の主力なので全く影響はありません。
「勉強できる私の買い付け」は hand02[1]  こちら
「配信についての詳しい説明」は hand02[1]  こちら


「 日本株について 」
欧米市場の急落と円高が売り材料となり、取引開始直後から急落。9150円付近(142円安)まで下げた後は長く揉み合いになりますが、10時をまわったところから弱含み始めるとズルズル下落。187円安の9105円で前場の取引を終了しました。後場に入ると一段安となり安値9065円(227円安)をつけますが、その後は買い戻し優勢となり引けにかけて急回復。80円安まで下げ幅を縮小しました。

日経平均 日中足チャート
100812j.gif

○ドル/円相場が一時15年ぶりとなる84円72銭をつける
ドル/円 チャート
100812k2.gif

84円台に突入後は大きく戻し85円台で推移していましたが、お昼頃にかけて再び84円台まで円高進行。株式相場も前引けにかけて一気に下げ幅を広げていました。しかし、再び85円台まで戻すと株式相場も下げ幅を大きく縮小する展開に。

一方、ユーロ/円では円高進み続ける
ユーロ/円 チャート
100812k1.gif

本日は少し戻していますが、明らかに円高傾向
100812k22.gif

○チャートで見れば目先株高でも、流れを踏まえるとリスク大
昨日の株日記と重複する部分が多々あります。
まずは日経平均の日足チャート(17日まで)をご覧下さいませ
100811j3

チャートを見て判断するなら
・25日線が完全に上向いている
・急上昇後に値幅の少し広い揉み合い続く
・上放れる条件を増やしつつ三角持ち合いを形成
・9500円の下値抵抗固める動き
・他いろいろ
このように、下げ幅限定的および上放れ気配濃厚とも言える相場展開でしたが、結果は本日の急落が示すとおり。

私の勉強できる買い付け」で何度も書いていることですが、投資で高い勝率を維持する為には「テクニカル分析など(経験則)」ではなく「相場の流れ」を重要視することが大切だと考えています。

経験則は過去のもの。
経験則(テクニカル分析)は誰でも利用できるのに、大手証券会社が出しているデータでは個人投資家の9割が負けているのです。要するに、経験則だけでは高い勝率が維持できないということ。
 私は経験則を重視しません
経験則で勝てるなら苦労はしませんし、「経験則を守れば6割勝てる」なら全ての投資家が少しずつ資産を増やしているはず。でも、上記していますように個人投資家の9割が負けているのです。ということは・・・勝率は4割以下。
経験則を利用することは検証する上で重要なことですが、同じ相場環境や流れは2度と起こらないのです。よって、私は経験則ではなく今の流れや環境を重要視しています。

次は昨日と今日の株価推移をご覧下さいませ
100812j3

凄まじい急落になっています。

チャートで判断(テクニカル分析)すると下げ幅限定的および上放れ気配濃厚とも言える相場展開でしたが、流れを踏まえるとリスク大の香漂う状況だったのです。
もちろん、これは結果を見てから書いている「後出し」ではなく、私からの配信を希望されていらっしゃる方へは「私の投資法」としてお伝え済みでした。

配信内容を少しだけご紹介
買い付け銘柄の配信をお待たせしていますが、今は買う時ではないと考えています。
7月は1日に4銘柄、5日に7銘柄、6日に8銘柄と前半に19銘柄を買い付け、後半は21日に3銘柄、22日に3銘柄と買い付けていますが、それとは対照的に見送り続けています。
日経平均のチャートだけで判断すれば上昇しそうにも見えますが、欧米市場および為替の動向を考慮すると買い時ではないと思っています。・・・・・
・・・・・・・・・・
円高が進んでいます
本日は〇〇円台まで戻していますが、円高基調が続いてる状況。株と同じで(下げ続ければ上昇する、上昇し続ければ下落する)、為替も円高が進めば進むほど円安になる可能性が高まります。よって、円高続きで株価が下落すれば次の円安を狙って「株は買い時」と判断する時も多々あるのですが、今の環境では円高が進んでも安易に狙う時ではないと考えています。
・・・・・・・・・・

その後、株価は急落しました。

引き続き、慎重な姿勢と楽勝(楽して勝つのではなく楽しんで勝つ)を進めていきます。
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8月12日 木曜日

本日は「勉強できる私の買い付け」を更新予定
タイトルは ・・・ 集中砲火 第一弾 onpu07[1]
お昼頃に更新する予定なので、楽しみにお待ち下さいませ。
更新した時は、私が作成しているホームページ「素人投資家の挑戦」トップページ最上段「新着情報」にてお知らせ致します。

株日記は夕方5時頃に更新します ちな♪

○寄り付き前の外国証券経由売買動向
売り2170万株 買い1070万株

差し引き1100万株の売り越し
金額ベース 売り越し


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プロフィール

【プロフィール】
〇名前 masa
〇年齢 40代
投資歴は20年以上。全くの素人から僅かな資金で株式投資を始めましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。運用資金に対して少額分散投資と買値から1割減の損切りを徹底。初心を忘れず、楽しみながら続けています。

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この株日記は、私の独断と偏見によって書いているものです。当ブログの運営は購読を目的としたものであり、投資顧問業ではありません。よって、具体的な売買の指示およびご案内は致しかねます。又、内容に関して正確性および安全性を保障するものではありませんのでご理解願います。当サイトをご利用のうえ、被ったいかなる損害についても「素人投資家の挑戦」管理人masaは一切の責任を負いませんので、ご了承下さいませ。