素人投資家の株日記 2013年06月素人投資家の株日記

海外機関投資家の影響が大きくなる日本株は、ＦＯＭＣで示された内容を米国株と同じくらい深く考えなければいけない

株日記は特別な事情がない限り平日の夕方5時頃に更新します

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とても貴重な経験をさせていただき、感謝しております。
この場を借りて、お礼申し上げます。

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6月28日　金曜日

本日の日経平均は、前日比463円高の13677円になりました。
米国株は114ドル高の15024ドル。

「米国株について」
前日までの戻しを好感する買いと、短期値幅取りの動きが活発化。取引開始直後から大きく買われ、15000ドルを突破。その後は、およそ50ドルほどの値幅で揉み合う展開に終始しました。

米国株　日中足チャート

米国株　日足チャート

〇本日も需給関係が強く影響している為、経済指標は材料視されず
・5月の個人消費支出は、前月比0.3％増になりました。
市場予想と一致。
・週間新規失業保険申請件数は、前週比9000件減少して34万6000件になりました。
市場予想と一致。
・5月の住宅販売保留件数は、前月比6.7％上昇して112.3になりました。
市場予想の1.0％増を大幅に上回る好結果。

3指数共に良好ですが、本日も需給関係が強く影響しているため相場への影響は限定的だと考えています。住宅販売仮契約指数は市場予想を大幅に上回っていますが、「購入の前倒し」という可能性が高いので一時的と考える方が良いと思っています。

〇需給関係は良くなった
何度も書いてきましたが、15000ドルから上には厚い壁ができています。この水準に到達そして3日続伸で上げ幅も大きくなっているため一旦下げるかもしれませんが、下値にも14600ドルから14800ドルまでの壁ができていますから、下値不安は後退したと考えています。
ここから更に上昇し続け、15200ドル付近間まで上昇するようなら需給関係は更に良くなります。

〇15000ドルまでの上昇を狙った投資家がどう出るか
前日に書いていましたが、目先の上値抵抗となる15000ドルまでを狙った機関投資家が、目的達成でどのように動くのか注目です。売り出さなければ続伸もしくは停滞、売り出してきたら反落。

〇来週あたりから経済指標が少しずつ影響してくるかも
ＦＯＭＣ声明発表後の（ＦＲＢ議長の）記者会見から暴落した後、大きく戻してきました。暴落した後は投資家心理と需給関係が強く影響するので、経済指標の影響は限定的。でも、しばらく経てば経済指標の影響も出てきます。

〇今後は良好な経済指標で素直に買われるかも
先日、ＦＯＭＣ声明発表後にＦＲＢ議長が記者会見で量的緩和縮小についてお話しされました。これがキッカケとなり暴落したのですが、私は好材料だと考えていました。

当時の内容をもう一度
-----ここから-----
米国株はＦＯＭＣショックで206ドル安。
〇過剰反応かも
投資家は「分からない状態」を一番嫌います。いつどうなるか分からないままだと、不安心理が膨らんで買うことができません。これは暴落時に良くあることで、悪材料がどれだけ膨らむのか分からない状態では手仕舞いする人も増え、買い手は不在になります。最近の例では欧州債務問題。

今回のＦＯＭＣでは、分かる状態にしてくれたので不安心理は膨らみませんし、今すぐ大きく売り出す理由も見当たりません。むしろ、視界が良好になったので好材料だと考えています。

資産購入はいつまでも続けられませんから、いつか終了する時が来ます。また、経済が回復すれば利上げもあるはず。この時期を明確にしないまま進んでいくよりも、市場が予測しやすいように示してくれたのは好材料。このようにかんがえると、あまりにも早い「緩和縮小、市場に資金が流入しなくなる、株価下落」と関連付けた先回り売りという感じ。過剰反応かもしれません。

〇売りのキッカケになったかも
機関投資家が大口売りする場合、理由付けが必要です。上記しました通り過剰反応したのかもしれませんが、何度も書き続けている「売りのキッカケ」になった可能性もあると考えています。

-----ここまで-----

量的緩和縮小の時期が予測し易くなっている環境（良い環境）で、株価も15000ドルを回復。一時暴落したので今までは需給関係に強く影響されましたが、今後は経済指標も影響してくると考えています。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は15100ドルで、下値は14900ドルになると考えています。

前日に「勉強できる私の買い付け」を更新しています

タイトルは・・・今回は75日線まで下げてから買い付け
前々回は25日移動平均線からの乖離がプラス14％で買い付け。前回は25日線まで下げてから買い付け。今回は75日線まで下げてから買い付け。臨機応変に動き回る投資です。

銘柄は以下２つのランキングのどちらかで公開しています。（期間限定）