素人投資家の株日記
株式投資で生活できるようになりました
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アップルショックで一時785円安、終値459円安の21810円
情報誌に掲載されました。
詳しい内容は、HP「素人投資家の挑戦」上段をご覧下さいませ。
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「米国株について」を朝の8時頃、「日本株について」を夕方に更新しております。

11月13日 火曜日

「 日本株について 」
本日の日経平均株価は、459円安の21810円になりました。
米国株の暴落を受けて売り先行。アップルショックも重なり9時30分頃には安値となる785円安まで暴落しますが、その後は少しずつ買い戻されて459円安で取引終了。

日経平均 日中足チャート
181113j.png

日経平均 日足チャート
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〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は2兆8253億円、売買高は16億987万株。
値上がり銘柄数は230、値下がり銘柄数は1846、変わらずは35銘柄でした。

〇東証1部の業種別ランキング
33業種全てが下落しました。
下落率の高い順
保険、建設、鉱業、鉄鋼、石油石炭、電気機器、金属

〇日経平均採用銘柄の騰落率
値上がり銘柄数は11、値下がり銘柄数は214、変わらずは無し。
上昇率の高い順
サイバーエージェント 2.39%高、ソフトバンク 1.89%高、東洋紡績 1.55%高、ユニー・ファミリーマートHD 0.93%高、資生堂 0.90%高

下落率の高い順
太陽誘電 7.40%安、三井金属 6.57%安、TDK 6.27%安、日揮 6.26%安、ソニーフィナンシャルHD 6.14%安

〇米国株の暴落が売り材料
ダウ平均は2.32%安(602ドル安)、ナスダックは2.78%安、S&P500指数は1.97%安。主要3指数が揃って暴落。
これだけ下げれば大きな売り材料になります。引けにかけて下げ幅を縮小させたとはいえ、東証1部の8割が下落、日経平均採用銘柄では11銘柄しか上昇していません。

〇機械的なロスカット
投資家だけではなく、AI やプログラムによる売買でも売りを先行させたと考えています。あと、取引開始から20分の間は機械的なロスカットも多発したのではないかと。

取引前の(私の)予想では、下値メドを21700円(569円安)程度と考えていたので、安値で785円は行き過ぎだと思っていました。株価が戻してから書く結果論ですが、終わってみれば459円安の21810円で「やっぱりな」という感じ。繰り返しになりますが、これは結果論。安値揉み合いのまま終えたかもしれませんし、更に下げ幅を拡大していた可能性もあったと思います。

〇節目到達で押し目買い
21500円を割り込んだことで、押し目買いも入ったと考えています。とくに、買い逃していた機関投資家による「持たざるリスク」を回避する買いも入ったのではないかと。

〇下ヒゲの長い足が出現
大きく売られた後に大きく戻している為、下ヒゲの長い足になりました。
経験則では強含み。
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〇アップルショック
米国株ではアップルに部品供給しているルメンタルHDが暴落。
詳しい内容は、朝に更新しました「米国株について」をご覧下さいませ。

この影響で日本のアップル関連株にも売りが膨らみ、下げがきつくなっています。
太陽誘電 7.27%安、三井金属 6.61%安、TDK 6.27%安、アルプス電気 4.84%安、信越化学工業 4.73%安、日東電工 4.58%安など

〇ショック安の後は落ち着きました
9時30分頃に底を打つと、50円から100円の値幅で乱高下するも引けにかけて下げ幅縮小。ショック安の後は落ち着いた印象です。

勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・私の損切りルールを別角度でご説明

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
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米国株は602ドル安
情報誌に掲載されました。
詳しい内容は、HP「素人投資家の挑戦」上段をご覧下さいませ。
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「米国株について」を朝の8時頃、「日本株について」を夕方に更新しております。

11月13日 火曜日

米国株について
米国株は602ドル安の25387ドル。
前日に続く利益確定と戻り売りで、取引開始直後から右肩下がり。25500ドルまで下げると長く揉み合いになりますが、最後は一段安となり602ドル安で取引終了。

米国株 日中足チャート
181113d.png

米国株 日足チャート
181113d2.png

〇主要3指数の動向
ダウ平均は2.32%安、ナスダックは2.78%安、S&P500指数は1.97%安。
主要3指数が揃って暴落。

〇S&P500指数業種別
上昇率の高い順
不動産のみ上昇

下落率の高い順
情報技術、一般消費財、エネルギー

〇ダウ構成銘柄の動向
4銘柄が上昇、 26銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ベライゾン 0.44%高、コカ・コーラ 0.38%高、P&G 0.31%高、ジョンソン&ジョンソン 0.19%高

下落率の高い順
ゴールドマン・サックス 7.46%安、アップル 5.04%安、ホーム・デポ 3.53%安、ボーイング 3.33%安、シスコシステムズ 3.16%安

〇利益確定と戻り売り
下げの主因は、前日と同じだと思っています。
602ドルと凄まじい下げになりましたが、直近安値からおよそ1750ドル(取引時間中の安値からはおよそ2000ドルも凄まじい上げ幅になっていたので、前日に続く利益確定売りと戻り売りが出たと思いました。

資金流用疑惑のゴールドマン・サックスが大きく売られて7.46%安。1銘柄でダウ平均を113ドル押し下げました。他、アップルが5.04%安となり70ドル押し下げています。
アップルに部品提供しているルメンタルHDが業績見通しを下方修正。アップルから出荷を大幅に減らす要請があったと伝わり、同社の株が32.98%安と大暴落。これを受けて、アイフォーンの販売に対する懸念が大きく膨らみ、アップル株が売られました。

ゴールドマンの影響は同社に限るもの。一方、アップルへの懸念は全体に波及したと考えますが、2銘柄で押し下げた分を差し引いても400ドルを超える下落なので、やはり全体としては利益確定と戻り売りが主因だと考えています。

ちなみに、ルメンタルHDは典型的な大幅安。
業績の下方修正もありますが、需給面の悪化も下げに拍車をかけたと考えています。同社の株価はおよそ50ドルから70ドルの間で1年以上揉み合っていましたが、本日の大幅安で下値を割り込みました。また、前日の株価は55.95ドルなので、長期の下値ライン到達で買い付けていた投資家とAIは多かった可能性もあり。それらの見切り売りと失望売りも加わり、下げに拍車をかけたのではないかと。

〇値幅調整
大きく上昇すると、日柄で売りを吸収する日柄調整か値幅で売りを吸収する値幅調整が起こるもの。2営業日で800ドルの下落となり、今回は後者の値幅調整が進んでいます。

〇想定範囲内
2営業日で800ドルも下落しましたが、想定範囲内とする投資家とAIは多いと思います。前日に指摘していた75日線と100日線は下回っていますが、チャートは良い形です。

経済指標も良好で、米中貿易摩擦問題は前後しながらも少しずつ前に進んでいます。この状況で失望する投資家とAIは少ないと考えています。

〇右肩上がりのチャートだけが良いわけではありません
今回の暴落が示す通り、あまりにも急騰すると後から必ず「溜まっていた売り」が出てきますので、誤解を恐れずに言えば騰がり続けるチャートは少し注意が必要。逆に、日柄調整や値幅調整が進むチャートは売りを吸収するので良いチャート。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25700ドルで、下値は25000ドルになると考えています。

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プロフィール

【プロフィール】
〇名前 masa
〇年齢 40代
全くの素人から僅かな資金で株式投資を始めましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。運用資金に対して少額分散投資と買値から1割減の損切りを徹底。「安くなれば買い、高くなれば売り、安くなるまで待つ」この単純な投資を繰り返しています。

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