素人投資家の株日記 2023年09月28日素人投資家の株日記
素人投資家の株日記
投資歴は20年以上、株式投資だけで生活しています
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配当落ち分と機関投資家のリバランス売りで大幅安
「米国株について」を朝の8時頃、「日本株について」を夕方に(1日2回)更新しています。

9月28日 木曜日

日本株について
本日の日経平均株価は、499円安の31872円で取引終了。
前場は売り先行。大きな節目32000円が下値抵抗になると、配当落ち分ほどの下げ幅で揉み合いました。しかし、11過ぎから大口売りが連発すると急落。後場は一段安から買い戻されるも上値は重く、大幅安となりました。

日経平均 日中足チャート
20230928j.gif

日経平均 日足チャート
20230928j2.gif

〇東証プライムの売買代金と騰落状況
売買代金は3兆9872億円、出来高は16億6147万株。
値上がり銘柄数は241、値下がり銘柄数は1539、変わらずは27銘柄でした。

〇日経平均採用銘柄の騰落率
値上がり銘柄数は19、値下がり銘柄数は205、変わらずは1銘柄でした。
上昇率の高い順
中外製薬 3.7%高
三菱自動車工業 3.2%高
INPEX 2.5%高
クラレ 1.6%高
日産自動車 1.3%高

下落率の高い順
ソフトバンク 4.0%安
京王電鉄 3.7%安
アステラス製薬 3.5%安
西日本旅客鉄道 3.5%安
松井証券 3.5%安

〇米国株による影響
(米国株については、朝の株日記で詳しく書いています)
ダウ平均 0.20%安
ナスダック 0.22%高
S&P500指数 0.02%高

高安まちまちですが、景気敏感株が買われているのは日本株にプラス材料。また、短期大幅安に伴う「値ごろ感、底打ち期待」の押し目買いも入っていることから、近いうちに下落トレンドが終わる可能性もあり。相場に期待は禁物ですが、米国株の底打ち期待は日本株にプラス材料だと考えていました。

〇欧州株による影響
イギリス(FTSE) 0.43%安
ドイツ(DAX) 0.25%安
フランス(CAC) 0.05%安

3市場揃って下落。プラスで推移するところもありましたが、米国株の序盤における右肩下がりに引きずられてマイナス圏へ。但し、米国株の戻りを織込んでいないため、日本株へのマイナス影響は少ないと考えていました。

〇為替相場による影響
1ドル149円半ばから前半へ。その後は再び戻す展開。円安は株式相場にプラス材料。

〇配当落ち分とリバランス売り
本日は権利落ち日で、配当落ち分はおよそ220円。この下落は想定されたことで、前場は売り先行から32000円で買い戻されると、配当落ち分程度の下落で揉み合っていました。

状況が一変したのは11時過ぎ
機関投資家によるリバランス(資産配分の調整)売りが大きく影響しました。また、大きな節目で強い下値抵抗になる32000円を割り込んだことで、見切り売りと失望売りも下げに拍車をかけた印象。

〇後場は押し目買いで戻すも戻りは鈍い
リバランス売りが一服したこともあり、後場は大幅安に伴う「値ごろ感および反発期待」の押し目買いで下げ幅を縮小させますが、戻りは鈍く500円ほどの大幅安となりました。

本日、私の売買を更新しています
勉強できる私の買い付け
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情報誌に掲載されました。未経験から株式投資を始めて20年以上。大昔は資金激減と半減を数えきれないほど繰り返しましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。大失敗の経験を元に作成したホームページ「素人投資家の挑戦(情報誌での掲載内容もご紹介)」、私が売買した銘柄を公開している「勉強できる私の買い付け」こちらも、ご覧いただけると嬉しいです。 慎重かつ丁寧な投資を心掛けながら、資金を少しずつ増やし続けている実録です。

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米国株は景気敏感株が上昇、ディフェンシブ関連が下落
「米国株について」を朝の8時頃、「日本株について」を夕方に(1日2回)更新しています。

9月28日 木曜日

米国株について
ダウ平均は68ドル安の33550ドルで取引終了。
午前中は右肩下がり。午後に300ドルを超える下落となりますが、その後は大きく買い戻されて下げ幅縮小。

日中足チャート
20230928d.gif

日足チャート
20230928d2.gif

〇主要3指数
ダウ平均 0.20%安
ナスダック 0.22%高
S&P500指数 0.02%高

〇ダウ構成銘柄
8銘柄が上昇、22銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
インテル 2.3%高
シェブロン 1.9%高
キャタピラー 1.2%高
ダウ 1.0%高
シスコシステムズ 0.9%高

下落率の高い順
ベライゾン 1.8%安
マクドナルド 1.5%安
メルク 1.4%安
P&G 1.3%安
ジョンソン&ジョンソン 1.2%安

〇経済指標
8月の耐久財受注は、前月比+0.2%になりました。
市場予想を上回っています。

〇景気敏感株が強く、ディフェンシブが弱い
エネルギー、資本財、通信、情報技術、素材が上昇
公益、生活必需品、不動産などが下落

本日は景気敏感株が買われ、ディフェンシブ性の高い業種が売られています。ダウ構成銘柄でも同じように、前者が上昇率上位に並び、後者が下落率上位に並んでいます。

景気の先行き不透明感および相場下落への警戒感ある状況では、景気敏感株が売られやすくディフェンシブ関連が買われやすい(リスクの高い業種からリスクの低い業種へ資金がシフトしやすい)。

本日は景気敏感株が買われていることから、上記の警戒感がある中でも相場下落に伴う「値ごろ感、底打ち期待」などが押し目買いにつながっている印象。

但し、長期金利の上昇が続いるところは注意したいところ。
本日も10年債利回りが大きく上昇しています。

〇下値の壁で押し目買い
前日に書いていました通り、大きな節目となる33000ドルから、次の節目となる33500ドルまでの間が下値抵抗。本日は右肩下がりで一時300ドルを超える下げ幅となりますが(安値33306ドル)、その後は旺盛な買い戻しで前日値を回復するところがありました。

〇目先の下値抵抗と上値抵抗
下値は33300ドルで、上値は33900ドルになると考えています。

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〇名前 masa
〇年齢 40代
投資歴は20年以上。全くの素人から僅かな資金で株式投資を始めましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。運用資金に対して少額分散投資と買値から1割減の損切りを徹底。初心を忘れず、楽しみながら続けています。

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