素人投資家の株日記
派手な売買は無く、地道にコツコツと進めています
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初のマイナス金利導入で市場は大混乱
株日記は特別な事情がない限り平日の夕方5時頃に更新します ちな♪
株日記はブログに公開してからも訂正を加える時があります。全て完成してからホームページ「素人投資家の挑戦」内にあります新着情報にてお伝えしますので、そちらを先に確認されてからお読み下さいませ。また「勉強できる私の買い付け」などの更新情報もホームページ上で行っておりますのでご確認下さいませ。

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ネットマネー 08年7月号、今月の最強株ブロガー

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ビッグローブ株式会社『「サーイ・イサラ14年8月号 ネット de 資産運用」
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とても貴重な経験をさせていただき、感謝しております。
この場を借りて、お礼申し上げます。

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1月29日 金曜日

本日の日経平均は、前日比476円高の17518円になりました。
米国株は124ドル高の16069ドル。

「米国株について」
耐久財受注が大幅に悪化するも、原油価格の上昇を受けて買い先行。100ドルほど上昇した後、一旦前日値を割り込みますが、午後に入ると右肩上がりになりました。

米国株 日中足チャート
160129d.gif

米国株 日足チャート
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〇経済指標の悪化を原油価格が帳消しにした可能性あり
・週間新規失業保険申請件数は、6000件減少して27万8000件。
市場予想の28万2000件を下回る良い結果。

・昨年12月の中古住宅販売仮契約指数は、前月比0.1%増加。
市場予想の0.8増を下回っていますが、前月比で増加する良い内容。

・昨年12月の耐久財受注は、前月比5.1%減。
これは2014年8月以来の大幅減。また、市場予想の0.6%減よりとても悪い。重要視される指標なので、本来なら大きな売り要因。

景気を判断するうえで重要視される(相場に大きな影響を与える)耐久財受注が大幅に減少していますが、買いが先行して100ドルを超える上昇になりました。その後は一気に売られますが、引けにかけて右肩上がり。本日は株価の上昇要因となる原油価格が続伸した為、経済指標の悪化を帳消しにしたのかもしれません。

〇やはり鯨幕
本日は陽線となり、前日に指摘していた鯨幕相場が続いています。16000ドル付近での迷い。

〇原油価格上昇でも大きく売られるところあり
こちらも前日に書いていましたが、原油価格の上昇は株価の上昇要因でもありますが、これまでの暴落に伴う損失補てんの売りが出続けていると思いました。結果は3ケタの上昇ですが、午前中に前日値を割り込んでいます。

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は16250ドルで、下値は15850ドルになると考えています。

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タイトルは・・・魔坂を狙う

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「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
私からの配信を希望されていらっしゃる方へは、私の取引(私の投資法、狙っている銘柄と狙う水準、買い付け銘柄と買い付け銘柄の上値と下値予想)などを、お伝えしています。尚、こちらで書いている「米国株について」は平日の朝8時頃に配信。「日本株について」も同時刻に配信していますが、こちらで書いている内容とは異なります。

「勉強できる私の買い付け」は hand02[1] こちら
「配信についての詳しい説明」は hand02[1] こちら

「 日本株について 」
米国株の上昇は好感されるも、16000ドル台で揉み合っている状況では大きな買い材料にならず。また、本日は日銀金融政策の発表を控えている為、100円ほど上昇して寄り付いた後は17000円(41円高)付近でほとんど動かないまま前引け。その後、マイナス金利政策導入が発表されると、12時45分頃には597円高まで急騰しますが、13時30分頃には274円安まで下落。そして引けにかけて再び急上昇する荒い値動きとなりました。終値は463円高の17504円。

日経平均 日中足チャート
160129j.gif

日経平均 日足チャート
160129j2.gif

〇業種別
上昇(上昇率の高い順)
不動産、証券商品先物、鉱業、その他金融など
マイナス金利導入により、大きな恩恵を受けるであろう不動産が上昇率トップで、上昇率は9.52%でした。2位と3位が6%台です。
不動産は借入、開発投資など運用額がとても大きい。

下落(下落率の高い順)
マイナス金利導入により、運用利回りが低下する銀行のみ下落しました。

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は、なんと4兆4317億円、売買高は41億2505万株。
SQでもないのに、これほどの大商いはめずらしい。

値上がり銘柄数は1721、値下がり銘柄数は186、変わらずは28銘柄でした。
500円近く上昇していれば当然の全面高。

〇初のマイナス金利導入で市場は大混乱
日銀金融政策決定会合で、初となるマイナス金利が導入されることになりました。

株価が大暴落している時の日銀金融政策決定会合なので、今まで以上の注目度がありました。
それ故に市場関係者の予想もさまざまで、「政策有り、無し、(先でやるという)予告」だけではなく、金融政策の内容とそれによる株価への影響もさまざま。このような状況で飛び出した「初のマイナス金利導入」、市場は大混乱となりました。

良い影響と悪い影響の判断が交錯し、市場は大混乱。
後場寄りでは597円高まで急騰しますが、13時30分頃には274円安まで下落。そして引けにかけて再び急上昇する荒い値動きとなりました。終値は463円高の17504円。値幅は、600円近く急騰した後、1時間で900円近く売り込まれ、引けにかけて700円以上も急騰したのです。

マイナス金利導入
日銀が金融機関から預かる当座預金について、一定水準を超える金額につけている金利を(現在の)0.1%からマイナス0.1%に引き下げることを決定。来月16日から。尚、過度な影響を避ける為、一定水準以下については、現在のゼロ金利から0.1%を適用。3段階になっています。

これにより、金融機関は一定以上預けるメリットが薄れることから、マイナス金利分の預金を貸し出す可能性が高くなります。その結果、企業は借入しやすくなるので(単純に書くと)企業が潤い、設備と開発投資が増え賃金も上昇、賃金が上昇すれば物が売れ、再び企業が潤う好循環。大きな景気刺激策になることは間違いありません。

もう一つのメリット
円安効果です。お金が今まで以上に出回るということは、それだけ他の通貨より価値が低くなるので円安効果が大きい。もちろん、これは株価にとっても追い風。

ドル/円チャート
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ユーロ/円 チャート
160129k2.png

急激な円安になっています。

・更なる一手をちらつかせる
「金利をさらに引き上げる可能性がある」と示されたことで、更なる期待を持たせることに成功。

・悪影響
金融機関は、一定以上預けるメリットが薄れることから運用利回りが低下します。

・政策による影響は複雑
今回の政策発表はとても良いと思えるのですが、反対意見が多数あるように「景気への影響は複雑」です。このような、良い影響と悪い影響の判断が交錯し、株価も大荒れになりました。

〇戻り売り
節目となる17500円まで急騰した為、戻り売りも多く出たと考えています。
マイナス金利による悪い影響を懸念した売りと相まって、一時的に下げ幅を拡大させたと思いました。

〇押し目買い
後場に大きく売られたところでは押し目買いも入ったと考えています。マイナス金利を好感する買いと相まって、引けにかけて上げ幅を拡大させたと思いました。

〇仕掛け的な売買も加わったかも
これは私の勝手な想像で、確証あるお話ではありません。
今回の金融政策決定会合は、今まで以上に注目度が高かった為、仕掛け的な大口売買も加わったと思いました。

〇さまざまな要因が重なり大商い
マイナス金利導入の賛否、戻り売り、押し目買い、仕掛け的な売買・・・
とくに、マイナス金利導入は海外機関投資家も大変重要視する為(日本株投資への大きな判断材料になるので)、大商いになりました。東証1部の売買代金は4兆4317億円。

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これまでの道

私は、株式投資に対し全くの素人でした。
そして大の勉強嫌いで、自慢出来る学歴も経歴もありません。その私が株式投資で利益を出し続けている実録です。

全くの素人から投資をスタートさせました。
50万円を元手に始めたものの、利益よりも損失が膨らむ一方で資金は激減。あまりのショックに投資を止めていた時期がありました。
順調に資金が増えた時もあったのですが、「勝ちが続くと調子に乗って大勝負」「負けると一発で取り返そうと大勝負」こんなことを何度も繰り返してしまった為、3歩進んで4歩下がるようなことが続いてしまいました。負ける度に反省するのですが、また同じことを繰り返してしまうのです。
その結果、塩漬け株ばかりとなり力尽きてしまいました。

資金が半減、激減した時・・・忘れもしません。
食欲がなくなり、食べても味がしません。仕事にも影響が出ていたうえに、毎日が損損損という気持ちばかりで楽しいことが全くありません。土日は休場なので本来はゆっくりできるはずなのに、株価が動かないことで逆にストレスが溜まってしまい・・・ 表現できないほど辛い日が続いていました。

時が流れ~
心機一転もう一度頑張ってみようと思い、塩漬け株を全て損切り。再スタートさせました。
大勝負で大失敗して資金半減や激減を数え切れないほど多く経験してきましたが、50万円 ⇒ 100万円 ⇒ 500万円 ⇒ 1000万円 ⇒ ???と、少しずつではありますが確実 に資金は増えることになりました。
投資を始めた頃は1銘柄に数万円のミニ株投資でしたが、今では1銘柄に数百万円の分散投資ができるようになったのです。

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