素人投資家の株日記
株式投資で生活できるようになりました
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私が必ず守り続けている運用資金に対して少額分散投資
株日記および「勉強できる私の買い付け」などの更新情報は、ホームページ「素人投資家の挑戦」右上にある新着情報でお知らせしますので、ご確認下さい。こちらを携帯でご覧になる場合、PCサイトで表示させると(PCサイトを表示する設定)、ブログの右側が表示され画面下部の広告は表示されなくなります。

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お知らせ
○ こちらの株日記が、情報誌に掲載されました。
廣済堂出版 ネットマネー 08年7月号
今月の最強株ブロガー

掲載内容をご紹介 ⇒ こちら

○ 私の投資法が、情報誌に掲載されました。
青春出版社 BIG tomorrow 09年5月号
逆発想で稼いでいる人達の奥の手

掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

○ こちらの株日記が、All About(オールアバウト)で紹介されました。
マネー投資「好パフォーマンスの個人投資家」 
11年10月
 掲載内容をご紹介 ⇒ こちら

○ 私の投資法が、情報誌に掲載されました。
青春出版社 BIG tomorrow 13年3月号
株投資の裏ワザ!こんなテクニックで勝ち馬に乗ることができる!

掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

○ 私の投資体験記が掲載されました。
ビッグローブ株式会社 サーイ・イサラ
14年8月号 ネット de 資産運用

掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

○ 私の投資法が情報誌に掲載されました。
青春出版社 BIG tomorrow 16年11月号
投資で勝ち続ける人の黄金リズム masaさんの ヒッソリ投資

掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

〇私の「ヒッソリ投資」が増刊号で再掲載されました。
青春出版社 BIG tomorrow 17年5月号 増刊
16年11月号で「私のヒッソリ投資」が掲載されたのですが、反響が大きく再掲載されました。


〇投資本との向き合い方が掲載されました。
青春出版社 BIG tomorrow 17年6月号
一生「貧乏脳」の人、「金持ち脳」に変わる人。この習慣が決め手になる。

掲載内容の一部をご紹介 ⇒ こちら

とても貴重な経験をさせていただき、感謝しております。この場を借りて、お礼申し上げます。

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10月26日 金曜日

本日の日経平均は、84円安の21184円になりました。
米国株は401ドル高の24984ドル。

「米国株について」
前日の大幅安に伴う押し目買いで、取引開始直後から右肩上がり。高値では521ドル高まで買われますが、最後の30分で売り込まれ401ドル高で取引終了。

米国株 日中足チャート
181026d.png

米国株 日足チャート
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〇主要3指数の動向
ダウ平均は1.63%高、ナスダックは2.95%高、S&P500指数は1.86%高。
3指数揃って大幅反発。ハイテク比率の高いナスダックが、他の2指数と比べて大きく上昇しています。

〇S&P500指数業種別
10業種が上昇、1業種が下落しました。
上昇率の高い順
一般消費財、情報技術、通信

下落率の高い順
公益のみ下落

〇ダウ構成銘柄の動向
23銘柄が上昇、 7銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
マイクロソフト 5.84%高、ビザ 4.66%高、インテル 4.46%高

下落率の高い順
ベライゾン 1.72%安、マクドナルド 1.15%安、メルク 0.82%安

〇経済指標
・9月の中古住宅販売成約指数は、前月比0.5%増になりました。
8月の1.9%減から持ち直し、市場予想も上回っています。

・9月の耐久財受注は、前月比0.8%増になりました。
8月の改定値4.6%増から鈍化するも、市場予想を上回っています。

〇押し目買い
前日に608ドルも下落していたことで、旺盛な押し目買いが入りました。
テクニカル的には、前日に書いていました通り「下値の壁に突入」していたことで、いつ反発してもおかしくない状況でした。

〇戻り売り
高値で25104ドルまで上昇しますが、最後の30分で戻り売りが出て24984ドルで取引終了。大きな節目となる25000ドルが上値抵抗になりました。

〇「陽のはらみ線」が出現
前日の陰線にすっぽりと収まる「陽のはらみ線」が出現。
売り圧力が減少、買い優勢を示すチャートで経験則では強含み。

〇正念場
ダブルボトム(2番底)についても書いていましたが、ダブルボトム(25000ドル)下抜けによる需給関係の悪化から回復できるかがカギになりそう。

25000ドルをしっかりと回復できれば需給関係は改善、再び下げるようだと本日401ドルも上昇しているだけに見切り売りと失望売りが膨らむかも。「陽のはらみ線」が効けば25000ドルを回復、正念場だと考えています。
181026d3

〇目先の上値抵抗と下値抵抗
上値は25200ドルで、下値は24800ドルになると考えています。

本日は「勉強できる私の買い付け」を更新しています。

タイトルは・・・暴落狙い

「勉強できる私の買い付け」とは
私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
「私の取引について」の詳しいご説明はhand02[1]こちら

「 日本株について 」
米国株の大幅反発を受けて買いが先行。取引開始直後に高値となる208円高まで買われますが、その後は右肩下がり。後場寄りでは安値となる297円安まで売られるところがありました。13時30分から大口買いが連発すると前日値を回復しますが、30分後には往って来い。最後の30分で再び買い戻されるも上値は伸びず、84円安の21184円で取引終了。

日経平均 日中足チャート
181026j.png

日経平均 日足チャート
181026j2.png

〇東証1部の売買代金と騰落状況
売買代金は3兆1857億円、売買高は16億9900万株。
値上がり銘柄数は554、値下がり銘柄数は1502、変わらずは54銘柄でした。

〇東証1部の業種別ランキング
12業種が上昇、21業種が下落
上昇率の高い順
パルプ・紙、輸送用機器、ゴム、陸運、不動産など

下落率の高い順
サービス、精密機器、その他製品、情報・通信、機械など

〇日経平均採用銘柄の騰落率
値上がり銘柄数は99、値下がり銘柄数は124、変わらずは2銘柄でした。
上昇率の高い順
スズキ 3.43%高、王子HD 3.02%高、日立製作所 2.13%高、ファーストリテイリング 2.08%高、東京建物 2.07%高

下落率の高い順
サイバーエージェント 7.24%安、昭和電工 5.94%安、東海カーボン 5.88%安、キヤノン 5.62%安、日立建機 5.03%安

〇予想外の下落
朝の予想
----- ここから -----
突き上げるような上昇力は無い
米国株は大きく反発しましたが、米国株の項で書いています通り正念場。もしも下落に転じて見切り売りと失望売りが膨らむようなら、明日の日本株も大きく売られる可能性が高い。これを警戒した手控えもあるはずなので、前日の下げ幅(822円安)の半分(411円高)も取り返せないと控えめにみています。
----- ここまで -----

400円を超える上げ幅は難しいと思いましたが、大幅高になると考えていました。
結果は84円安で大ハズレ。

〇21000円を割り込んだところで押し目買い
安値で20971円まで売られましたが、そこから大きく買い戻されています。但し、前日値を上回ると勢いは無くなり、再びマイナス圏へ。

〇弱気な見方が広がるかも
前日の日本株は822円安。3営業日で1346円も下げています。そこへ、米国株が大幅反発。ダウ平均は1.63%高(401ドル高)、ナスダックは2.95%高、S&P500指数は1.86%高。3指数揃って大幅反発。ハイテク比率の高いナスダックが、他の2指数と比べて大きく上昇。
この好条件があっても結果は84円安。こうなると弱気な見方が広がるかも。

〇運用資金に対して少額分散投資
株価の暴落に伴い、損失が増えている方も多くいらっしゃると思います。
私の失敗を踏まえて書かせていただきます。

株価が上昇している時には、なかなか理解してもらえないであろう「運用資金に対して少額分散投資」。少し乱暴な言い方をすれば、上昇し続ける相場では買えば騰がるので「利益が少しになる少額投資なんてやっていられない」という感じでしょうか。でも、直近の暴落が示すとおり騰がり続ける相場はありませんから、常に運用資金に対して少額分散投資が大切なのです。

私が常に守り続けている運用資金に対して少額分散投資するメリット
1、躊躇なく損切りができる
株価下落で含み損が大きくなると、損を確定する損切りがなかなかできません。
これは普通の心理で悪くないのですが、大きな痛手になることも。
逆に、運用資金に対して少額分散投資だと損も少ないので躊躇なく損切りできます。

損切りの重要性はプロも認めるところ。ヘッジファンドを含めた機関投資家、AI、プログラム売買など、ほぼ全ての投資家(一部例外あり)が損切り設定していますし、損切りしない投資がどれほど危険かは誰でも分かっていること。損切りすれば、そこから株価がどれだけ下げても損は拡大しません。この損失拡大をストップさせることがとても重要なのです。

2、現金化したことで次のチャンスで投資できる
仮に、1銘柄に10万円投資して1割減で損切りすると9万円残りますから、次のチャンスで気軽に投資できます。1割の負けなので、次の投資で1割上昇すれば元通り。これだとハードルは低いです。でも、10万円投資して5割減で損切りすると5万円になるので、次のチャンスが来ても前回の大損がトラウマになって気軽に投資できません。5割減でも取り返すことは十分可能ですが、1銘柄で買値から5割も上昇するのは(そこまで保有するのは)ハードルがとても高いと思います。無理して保有し続けても、プラスになっていたものがマイナスになれば本末転倒。でも、前者のように1銘柄の損失が少ないと意外に早く取り返せることもあります。

3、日柄と業種が分散できる
1銘柄しか買えないと一発勝負になります。
2銘柄だと2業種か2営業日に分けて買えます(1日に1銘柄買って10日に別の1銘柄を買うなど)
5銘柄だと選択肢が増え、10銘柄だと更に増えます。

一発勝負はとてもリスクが高い。後になるほどリスクは低くなります。
私は元手50万円から始めたので、ミニ株投資(単元未満株投資)で5銘柄から10銘柄を運用していました。単元株だと(当時は)買えない銘柄が多く、買えても1銘柄くらいでした。昔のことなのでハッキリ覚えていませんが、私が投資を始めた頃は1000株単位が多くありましたので、2000円の株価なら2百万円必要でした。今なら100株なので、20万円で買えますね。当時は割安で買いたい銘柄よりも、自分のお金で買える銘柄を探すのが先でした。

今は昔と違い、1銘柄に対する投資額が少なくて済みます。
昔に分散投資しようと思えば、お金持ちしかできません。今は50万円あれば忙しくなるほど分散投資できますね。

4、心理的・金銭的な余裕ができる
損しても少額なので気になりません。
この、心理的、金銭的な余裕は株式投資をするうえでとても重要だと思っています。

大昔の話になりますが
大きな投資で心理的・金銭的な余裕が無くなると、米国株が大幅安になるだけで冷や汗が出ていました。表示されている株価は何かの手違いでは?証券サイトの間違いでは?などと思いPCの更新ボタンを何度もクリックしたりして。もちろん、手違いでも間違いでもなく正しく表示されていることが分かり、ガックリ。

損失が大きくなると、食事をしても味がしないのです。何かやっていても常に「損、損、損」が頭から離れません。土日は休めるのに、株が動かないことで逆にストレスに。そんなことを数えきれないほど繰り返した挙句、大損で株を見るのも売買するのも嫌になり、一時は撤退していたこともあります。大損は体に良くありません。

運用資金に対して少額分散投資のデメリット
1銘柄に対する投資額が少ないので、利益も少なくなります。落とし穴としては、買値から1割上昇しても利益が少ない為、2割、3割上昇するまで待つ投資。欲を出すと上昇後に買値を下回ることもありますので、1割ほど上昇したところで確実に利益確定する方が賢明かと。
これをデメリットと捉えるかは人それぞれだと思いますが、それ以上に良いところが沢山あると思います。

長文にお付き合い下さり、ありがとうございました。
書いていると熱が入り、どんどん書き続けてしまいました。
損失を抱えていらっしゃる方へ少しでもお役に立てれば幸いです。

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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー



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こちらは、私の取引から勉強していただけると判断したものを、1ヶ月数銘柄(1週間に1銘柄程度)限定で紹介しているブログです。
「勉強できる私の買い付け」

これまでの道

私は、株式投資に対し全くの素人でした。
そして大の勉強嫌いで、自慢出来る学歴も経歴もありません。その私が株式投資で利益を出し続けている実録です。

全くの素人から投資をスタートさせました。
50万円を元手に始めたものの、利益よりも損失が膨らむ一方で資金は激減。あまりのショックに投資を止めていた時期がありました。
順調に資金が増えた時もあったのですが、「勝ちが続くと調子に乗って大勝負」「負けると一発で取り返そうと大勝負」こんなことを何度も繰り返してしまった為、3歩進んで4歩下がるようなことが続いてしまいました。負ける度に反省するのですが、また同じことを繰り返してしまうのです。
その結果、塩漬け株ばかりとなり力尽きてしまいました。

資金が半減、激減した時・・・忘れもしません。
食欲がなくなり、食べても味がしません。仕事にも影響が出ていたうえに、毎日が損損損という気持ちばかりで楽しいことが全くありません。土日は休場なので本来はゆっくりできるはずなのに、株価が動かないことで逆にストレスが溜まってしまい・・・ 表現できないほど辛い日が続いていました。

時が流れ~
心機一転もう一度頑張ってみようと思い、塩漬け株を全て損切り。再スタートさせました。
大勝負で大失敗して資金半減や激減を数え切れないほど多く経験してきましたが、50万円 ⇒ 100万円 ⇒ 500万円 ⇒ 1000万円 ⇒ ???と、少しずつではありますが確実 に資金は増えることになりました。
投資を始めた頃は1銘柄に数万円のミニ株投資でしたが、今では1銘柄に数百万円の分散投資ができるようになったのです。

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